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後悔しない損切りポイントの決め方。

優秀なトレーダーは皆、損切り方が美しいと思う。今回は損切りの基本的な考え方とポイントを解説します。

photo credit: Aditya Rakhman via photopin cc

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損切りには美しい損切りとそうでない損切りがある。

損切りは自分のエントリーの理由が崩れたポイントで行います。そのためには、エントリーする前にプラスとマイナスの2つの結果を予め想定しておかなければなりません。自分の基準通りにエントリーできたのであれば、結果はプラスでもマイナスでも、どうでもいいことなのです。なぜなら、あなたがどれだけ勝利を信じていても、相場はその意志に全く関係なく動きます。

利確も損切りもポジションを決済する行為ですが、自分の決めたルール通り、切るべきところで躊躇なく切るという損切りには特に潔さが問われます。潔く切れるようになるには、『自分はトータルで勝てる』ということを知っている必要があります。

攻撃技を磨くよりも、まずは受け身の練習が先です。

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photo credit: D.Boyarrin via photopin cc

武術では攻撃技よりも、まず受け身を学びます。受け身を学べば倒されても痛くないし怪我もしません。これをトレードで例えるなら、エントリーが攻撃技で損切りや資金管理が受け身になります。1回1回のトレードに勝利する必要はありません。トレードで大切なのは生き残ること、すなわち戦いを続けられる状態であることです。受け身を学べば戦い続けることができ、最終的に勝ち残ることができます。

押し目買い(戻り売り)の損切りポイント

 

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まず押し目買いの理由が完全に崩れるのはS2を下に抜けたときです。S2を抜けてしまうとダウ理論的にトレンドが崩れたことになります。押し目が入る可能性があるのはS1~S2間のBゾーンのどこかになるので、たとえばエントリーAの場合は、S1すぐ下で損切るか、S2まで耐えるかになります。S1~S2までの値幅と自分の資金管理ルールによって許容するか否かを決めなければなりません。また、押し目買いのポイントに近づいてきたら短期足の動きをきちんと見て、なるべく短期足ダウが反転するのを待ってからエントリーする方が勝率が高いです。

逆張りの損切りポイントはわかりやすい。

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逆張りの損切りポイントは明確です。R1を背中にショートAをするのであれば、R1を上に抜いたら損切りです。僕は逆張りチックにエントリーすることが多いですが、理由は極小な損切りで済むからです。ただし勝率はどうしても低くなるので相場観が身につくまではおすすめできません。

今日のまとめ

自分の基準でエントリーできて、かつ資金管理ができているなら損切りは悪ではなく善です。勝っても負けてもナイストレードができた自分を褒めるべきです。やってはいけないのは、感情まかせの損切りで、よく言うチキン損切りです。チキン損切りは始めに損切りポイントを決めておかない(あるいは決めたのに破る)ことが主な原因になります。性格にもよりますが、僕の場合は何度もエントリーするのが嫌なので一度エントリーしたらOCO注文で利確と損切りを設定して、チャートの重要ラインにアラートを仕掛け画面を見ないようにすることもしばしばです。結局、見ても見なくてもチャートは勝手に動くので、見るべきところだけ見て後は別のことをしています。

■投資のリスクについて■この動画、ブログは、相場について個人の見解を解説したものであり、利益を保証するものではありません。投資をされる場合は、それに関わるリスクを十分ご考慮の上、ご自身でご判断ください。

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コメント

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  • コメント (2)

    • ひよっこ
    • 2014年 9月 24日

    こんばんわ!
    今日は帰ってきたら、おいしそうなWトップがユーロ円ででてましたね
    もうエントリーポイント終わってましたけど(笑)

    毎回記事欠かさず見てます><
    本の購入も考えていますが、今回は損切りですか!
    私は本能?のせいか損切り近くに置く癖があるみたいで
    だからと言って、じゃーどこら辺におくんだろうと思っていたので、まさに迷いが晴れました
    損切り貧乏にならないように頑張ります><

    • かにずき
    • 2016年 6月 15日

    拝見させていただきました。

    最近は何とか損切りを決めてエントリー出来てはいます。
    ただ、損切りを引っかけて結局思惑方向へ…
    これをどうすればよいか? どうにもならなくてもどう考えればよいか?
    この辺がまだしっくりとくるマインドになっていません。

    ありがとうございました。

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