FX初心者の迷いを解消、投資心理とチャート読解力を鍛えるサイト。

ブログの『迷晴れボックス』に投稿されたトレードを考察、テクニカル・メンタル面についての気づきを共有する企画です。

ブレイクの戻りで損切り　まっとさん

迷晴れ様、こんにちは。いつも大変ためになる動画を配信していただき、ありがとうございます。私は2018年3月頃から本格的にトレードを初め、迷晴れ様の動画はちょうど１年前くらいから拝見させていただいております。成績は3ヵ月に1回はプラス収支、あとはまだまだマイナス収支の月が多く、勉強中の身であります。

私はブレイク手法をメインでトレードしており、特に三尊のネックライン抜けが視覚的にも好んでトレードしております。

ただ、前のめりになっているせいか、ブレイク後の戻りを待たずにエントリーし、損切になることも少なくないです。

今回の負けトレードもネックライン抜けの”戻り”にやられてしまいました。

環境認識としては、4時間足で114円あたりから高値を切り下げてきており売り目線。112.251あたりでサポートされていたので、そこを抜ければ売っていこうと考えておりました。

自分のルールとしては、1時間足確定でブレイクと判断しているので、その後は1時間足実体でブレイク確認後エントリー（112.166）し、利確目標は111.462、損切はブレイク起点の上の112.456付近にしておりました。指値と逆指値を入れて就寝し、朝確認すると損切になっておりました。

今回の自分なりに気付いた反省点

• ネックラインをみるとするならば、113円のところだったのではないか。
• ブレイクの起点は112.625だったのではないか。
• そもそも戻りを予想して、その日はトレードせず翌日にトレードすればよかったのではないか。

などと考えております。普段は損切10pips程度に抑えるのですが、このときは4時間足でも実体で抜けていたので、気持ちが大きくなり、損切幅を大きくとってしまったのも後悔しております。今までのトレード記録を振り返ると、月間勝率は50～60％ですが、リスクリワードが伸びずに負けてしまう月が多いです。

迷晴れ解説

まず、ブレイクアウト手法に潜むリスクを解説します。この２つの落とし穴を見極めながらでないと”ブレイクアウト手法”はガクンと勝率が落ちます。

ラインブレイクのダマシ

ⅱ波押し戻し含み損。

まっとさんは１時間足ロウソク実体抜けをシグナルに、次の１時間足でエントリーというルールなようです。確かにこれは、”セットアップ”の一環ですが、ブレイクアウト成功を確定させるものではありません。

これをブレイク成功としてエントリーすると２つの落とし穴を回避できません。

112.25は、11月安値＋先週安値であり、４時間足チャートでみても長い時間意識されているレート。”強者の安値”を下抜き返しているので、売り手のモチベーションは上がってます。

なので、ブレイクアウトという狙いは間違ってません。

確かに、下抜ければ大きく動きそうな局面ですが、黄色の値幅に対して10%抜けたかどうかの微妙な感じで、少し抜けたぐらいでは”フェイク”を疑う人もいるでしょう。買い手の最終防衛ラインを死守する人も多そうです。

深夜のFOMC直前+10%ほどの微妙な抜け方で、こぞって売り始めるかどうかは疑問です。

１時間ロウソク足の実体抜けは、セットアップ開始のサインにはなりますが、ブレイクが成功したわけではありません。

整いました。ではなく、整ってません。

これは、波の転換部にできた、Ｗボトム一番底で早々逆張りするのと似ています。２番底を確認しないと、下げ止まったどうかはわかりません。

ラインブレイクは、抜けのⅰ波、押し戻しのⅱ波、おいしいⅲ波というリズムで展開します。

勢いが強かったり、ポジション溜まりの損切りを巻き込むと、ⅱ波目の押し戻しが浅いことがありますが、基本はこのリズムです。

ご本人も”前のめり”といわれてる通り、赤〇ショートは、ⅰ波目、いわゆる飛び乗り。大きかろうが小さかろうが、必ずプルバックが起こります。

ちなみにボクが、ⅰ波目で飛ぼ乗るのはⅱ波目が小さいと推測できるときです。

112.250をブレイクさせた”緑レジスタンス”された可能性もあり、その場合、含み損も小さくて済みますが、この日はFOMCもあり～の、強者の安値裏もあり～ので、緑レジスタンスに優位性はありません。

世界がブレイクを認めるのは、黄安値を下抜けたときです。仮に、黄矢印の動きになれば、黄安値は”フェイク”になり”ブレイク失敗”になります。

黄安値を以ってカウントダウンが始まったが、シャトルの打ち上げは失敗したということです。

シャトル打ち上げ成功の決め手は、ⅱ波押し戻し。このⅱ波は、直近で最も意味のあるレートを試すと考えます。

このチャートで最も意味のある高値は、112.6強者の安値ではないでしょうか。これを下抜き返したことで112.250ブレイクへの期待感は高まってますし、東京時間にも紫高値で反発してます。

仮に、緑レジスタンスからの抜け方が大きくて、誰の目にもそれがわかるなら、目論み通りの下がり方をしたかもしれません。

ブレイクアウトは何も特別な手法ではありません。ⅱ波押し戻しが意味あるレートを試してから、ⅲ波目で押し目買い・戻り売りするのが基本です。

ⅰ波に注目しすぎるがあまり、ガラる赤矢印の値動きに”リアリティ”を感じてしまったのでしょう。ブレイクアウト手法にはよくある負けパターンです。

戻り売りなので、ⅰ波よりⅱ波押し戻しに注目するのがいいでしょう。

もう、これ以上買う力がないレートから売ればいいだけです。

ガラるのを、根元からどうしても取りたいなら、ⅰ波目から仕掛けるしかありませんが、ⅱ波でどこまで戻るかを考えて、リスクリワードが悪ければ、ⅰ波目からは狙えません。

このチャートなら、強者の安値の㊤にロスカットを置かなければなりませんが、おそらく許容できないので、戻りを待たざるを得ません。

やはり、FOMCを待って、翌朝、ⅲ波緑〇戻り売りをが賢明ではないでしょうか。

18日、19日と、112.250を背中に買いポジを持った人も、黄安値からの上昇波やFOMCでも抜けなかった”強者の安値”を前にして、ポジションを手放さざるを得ません。

ブレイクアウトは視覚的にわかりやすくシンプルな手法ですが、節目を挟んで、反対勢力からの最後のあがきもあるので、なかなか奥が深いものです。

昔、理科で習った、作用反作用の法則。

2つの物体が互いに力を及ぼし合うとき、それらの力は向きが反対で大きさが等しいというもの。

ペラペラな暖簾を押しても、壁を押しても、その押す力と同じ強さで、暖簾や壁から押し返されている。確か…そんな意味合いのものだったと記憶してます。

相場も、波が反転するタイミングで、この法則が働いてる感じがします。

高値切り下げ、安値切上げ、それが起こる瞬間は売り買いのパワーが均衡して、現象としてのＷトップやボトムができるわけです。

人ならホメオスタシスや自然治癒力、自然なら自然淘汰など、人の体も、自然界も、バランスを保とうとする目に見えないエネルギーが存在します。

そう考えると、相場では”レンジ”というバランスが保たれた状態が正常で、一方的な”トレンド”はアンバランスな異常事態なのかもしれません。

だから、移動平均線への回帰、ボリンジャバンド２σ逆張りなどの手法が存在するわけです。

相場はパラレルワールドになっていて、異なった時間感覚を持った人が住んでいます。

４時間足トレーダーが巨人からみたら、５分足トレーダーは小人なので、歩幅が違います。５分足トレーダーからすれば１時間は12歩もあって、４時間足トレーダーからすれば１歩にも満たない感じです。

さらに”バランス”についての解釈も違います。

４時間足トレーダーがレンジと解釈していても、歩幅の小さな５分足トレーダーなら、小さなアンバランスで勝負できます。

相場とは、アンバランスを意図的につくりだそうとする”人の欲”と、人に壊したバランスを回復しようとする”自然の摂理”とが織りなす造形物かのかもしれないと、年始急落後から回復した様子をみて思いました。

◆お断り◆
この動画は「学習」を目的に制作されたものです。個人の見解を過去のチャートから解説したものであり、未来を予想したり、利益を保証するものではありません。

記事へのレビューやご意見はコメント欄をご利用ください。コメントを「読者さまの声」としてブログや動画に掲載させていただくことがございます。

◆著作権について◆
当サイトは無料でご覧頂けますが、著作権は放棄しておりません。動画等のコンテンツを営利目的でお使い頂くことはできません。

詳細はご利用についてをご覧ください。