FX初心者の迷いを解消、投資心理とチャート読解力を鍛えるサイト。

迷晴れボックスに頂いたご質問にお答えします。今回は高値ブレイク後のエントリーについて、チャート分析にはプロセス（過程）が大事というお話です。

どういうプロセス（過程）で結果（今）があるのか。

数ピプスのスキマを狙うスキャルピングならいざ知らず、デイトレードなら上位足からの環境認識は必須です。そもそも、地図がなければ、周囲の景色だけ見て車を走らせているようなもので、現在地も、どこを目指しているのかもよくわかりません。

質問者様は、FXを始めて３ケ月ということですが、重要な高値をブレイクしたという「結果」の認識はできています。このあとは、押したところで買うだけですが、どこが押し目になるかを想定するには、ブレイクしたプロセス（過程）を見ていきます。

ただし、相場は紙一重のことで流れが変わることがあるので、決めつけるのではなく、「そうならなかった」複数のパターンを想定しておく必要があります。

また、エントリー・タイミングについては、ボクの場合は、市場参加者のポジション決済を意識しますが、こればかりは、練習をひたすら積むしかありません。何を基準にエントリーするのかという「流派」を決めて、数稽古です。

ボクの考え方が全てではありませんが、トレ－ドは「環境認識」が８割、「エントリータイミング」が２割と思っています。スナイパーが狙撃する位置を決め、ライフルを据え付けるのが「環境認識」で、ターゲットが現れたらスコープを覗きトリガーを引くのが「エントリータイミング」です。ターゲットがどこを通るかという「シナリオ力」と、高精度な「狙撃力」が求められます。ただし、シナリオさえあれば、多少エントリーの精度が悪くても、損切り幅をあまりタイトにしなければ、トレードはできます。まずは、環境認識が大事です。

今回のご質問

ラインブレイクの判断について

初めて質問させていただきます。いつも動画を見させて頂いております。ありがとうございます。 FXを初めて3ヶ月目に入りました。まだまだ思ったように動くことが少なく、悩み続けております。 文字制限があるみたいなので早速質問させていただきます。

画像を二枚添付させていただいたのですが、12月9日、23時ごろのドル円になります。 ピンクのラインは、私なりに4時間足で見て重要そうなところに入れたラインになります。 ラインの根拠は、大分左側にある高値、4日前、6日前に跳ね返された辺りだったからです。 同日20時ぐらいに、重要だと思っていたラインを1時間足でブレイクしました。戻りを待って押し目買いを狙うつもりでした。 しかし一気にラインの下まで戻ってしまい、直近の安値付近まで落ちた後、またラインを上抜けしていきました。

何度も止められているラインだったのでライン上付近で止まるに違いないと思い、動きが止まった時にエントリーしました。 ですが結果かなり下まで下がってしまい、ライン下の損切りはあっさり損切られてしまいました。 押し目買いや戻り売りをする時は、だいぶ左側の高値などに反応して止まるという事も3ヶ月ながらたくさん経験していたので当然止まるはずだと・・・。

過去動画で「本物ブレイクとモドキの見分け」にもあったように、ラインを抜けても下のブロック（画像で四角に囲ったブロック）に戻ってきたという結果に、コレだったかぁ・・・とガックリきているところです・・・。 ずっと過去の高値に反応して止まることもあれば、あっさり戻ってきてブロックに反応して止まることもある。ブロックまで戻ると思って我慢して待ってみても、バビューンと３波目が行ってしまう。これはどうしたらいいんでしょうか・・・。

エントリータイミングも難しいですね・・・。今回のトレードは自分がラインを過信し、ブロックを見逃し、早急にエントリーに走ってしまったのが原因だと思ってはいるのですが、これから先、どちらを信用すべきなのか解らなくなってしまいました。

HAM様

参考回答例

１時間足「Ａ」の高値を上抜ければ、上昇トレンド継続確定なので、黄ラインは間違いなく世界が注目しているラインです。

質問者様の言われるように、１時間足で何度も止められ上ヒゲを出しているので、明らかに、この値段が意識されているのがわかります。

多くのトレーダーは、この高値のブレイクアウト後、押し目を買っていくことを考えるでしょう（もちろん、このブレイクがフェイクになるのを狙って逆張りするトレーダーもいます）

「何度も止められているラインだったので、ライン上付近で止まるに違いないと思い、動きが止まった時にエントリーしました」

「押し目買いや戻り売りをするときには、だいぶ左側の高値などに反応して止まるということも３ケ月ながらたくさん経験してきたので当然止まるはずだと…」

期待や思い込みは危険です！人間の脳は、自分の見たいものを映し出すようにできているので、期待感があると止まってないのに「止まった」ように見えてしまいます。

確かに、黄高値ラインは注目されていますが、そこでピタリ止まるかどうかは、止まってみないとわかりません。１時間足が上ヒゲを出したのは４日離れていて、間近ではスンナリ抜けています。ボクなら、黄高値ラインをブレイクさせた起点（強者の値１）に注目します。114.50レンジをブレイクした結果もあるので、上昇しやすい条件はそろっています。

もちろん、黄高値ラインで下げ止まる可能性もありますので、局所的に、短期足で下げ止まりを確認しないと、詰めの甘い、当てずっぽうなエントリーになってしまいます。

質問者様は、この黄高値ラインを上抜けた後、１時間足が陰線で下がっている途中でロングしているかと思います（５分足がライン上で反発、次の足とか…）１時間足以上で引いたラインで、１時間足のサポートを確認するなら、１時間足がラインより上で、陰線確定してみないとサポートされたか否か判断できません。

今回、１時間足の下ヒゲが長すぎて、安値１の下に損切りを置くと、損失が大きくなってしまいますが、もし、１時間足だけ見てエントリーするなら、１時間足がラインより上で陰線確定後、次の１時間足が、安値を試し、陰線から下ヒゲになったタイミングでロングします。114.50レンジを抜け、高値ブレイク、さらに１時間足クラスでサポートされたなら、多少の誤差はあっても上昇を始めるはずです。

安値１周辺で買ったトレーダーは、伸びきったところで一旦利確する人もいますので、そこを狙って、高値３から逆張りショートが入ります。ブレイク後にバイーンと伸びることを期待して、安値２周辺で買ったトレーダーは、安値２のネック割れで「損切り」します。安値１周辺で買ったトレーダーも、ここで「逃げないと」さらに下がってしまい、ブレイクがフェイクになるかもしれないので「利確」することで、さらに下がります。

質問者様が買ったのは、おそらく、その下落途中ということになります。安値１（強者の値）まで下落すれば、高値３からの逆張りショートの利確、さらには、ブレイク後の新規押し目買いが入ってきます。また、ここを下抜ければ、ブレイクそのものがフェイクとなる可能性が出てきますので、それに備えることも必要です。

今回、少し難しかったのは、押し目候補となる強者の値でV字反転してしまい、そのまま安値１と高値３の中間地点である「波の衝突地帯」に突入してしまったことです。こういうところは、どっちに行くかわかりませんので、高値ブレイクという結果を観て、下限から買うか、この小競り合いを上抜けてから買うかですが、これだと、次の目標となる高値まで値幅がありません。押し目買いは、あまり上昇してしまってからでは、リスクも高くなり、値幅的にもおいしくないので、なるべく下から買いたいところです。

ボクは、５分や１分足などの短期足を使い、ブルベアの最終的な心理合戦を観てエントリ－タイミングをはかります。もしかすると、質問者様は黄丸の辺りで買ってしまったかもしれませんが、一番小さな１分足をみても、まだまだ売られている途中です。黄高値ラインで止まったとしても、せめて１分足が高値Aを上抜くまでは、下げ止まったとは言えません。

安値１（強者の値）での反発が強くてV字になりましたが、もし高値Bがネックラインとなって、安値１付近でダブルボトムをつくれば、安値の切上げや、ネックライン抜けて安値を試す動きが出てから買います。

今回なら、高値Bを上に抜いた青丸１で、次の高値Aまで買うことができます（安値Aショート逃げ＋安値Bショート損切り）その後、オレンジのような動きになったかもしれません。そうなったら、緑丸からの安値切上げで買えます。しかし、波の衝突地帯（黄枠）に入ってしまうと、この黄枠下限から買うしかないです。

「結果はウソをつくときがあるが、プロセスはウソをつかない」

これはイチロー選手の言葉です。彼の言う、結果というのは成績という意味でしょうが、チャート上でも、結果としてダマシが起こっています。このダマシも、個人投資家を罠にかけるために、誰かが意図的にしていることもあるかもしれませんが、結果的にいえば、その動きが大衆にフォローされなかっただけのことです。多くのトレーダーにフォローされていれば、ダマシにはなりません。

ボクはチャートを右側を20%空けていますが、20%の未来を想定するのは、過去80%のプロセスです。デイトレなので分足チャートの右側20%が想定できれば問題なくトレードできますし、何日も先の未来なんてわかりません。

質問者様はFXを始めて３ケ月目ということですが、ボクの３ケ月目よりは遥かに観るべきポイントを観ています。ボクはこの時期、インジをこねくりまわしていましたので…

今回のケースの目線はわかりやすいですが、中にはわかりにくい局面もあるので、自分でわかるところだけやって、上か下かわからないところはころは手を出さなければいいです。

今回の負けトレードは、仮説の素となる多くのヒントを残してくれています。数日間離れた反発は、本当に有効なのか否か、ラインブレイク手前で、レンジブレイクがあるとどうなるか、などなど…負けただけで終わってしまってはダメです。ぜひ、サンプルを集めて検証してみて下さい。

値動きは上、下、横の３つしかありません。

注文は新規と決済（利確、損切り、逃げ）の４つしかありません。注目するのは、自分の建玉ではなく、市場参加者の決済注文です。自分が建てるポジションの反対ポジションの「決済注文」が出るポイントを想定してください。

買うときは、売ってる人がポジションを手放す動きにタイミングを合わせて、売るときは、買ってる人がポジションを手放す動きにタイミングを合わせて。

トレードの技術は、自転車に乗る技術と同じで、数稽古によって、意識しなくても乗れるようになります。始めに、正しい知識を学ぶことは重要ですが、それだけでは上達しません。

転ぶことで、転ばなくなります。

感情トレードで負けても、お金をドブに捨てるようなもので「授業料」にはなりませんが、正しい負けトレードからは、仮説が生まれ、そこから多くを学べます。１回の負けから10コ学ぶつもりなら「授業料」といえます。そうやって負けトレードを潰していけば、必然的に勝ちが残るようになります。

悪い勝ち方をするなら、良い負け方をする方が100倍価値がある。

◆お断り◆
この動画は「学習」を目的に制作されたものです。相場についての個人の見解を過去チャートから解説したものであり、未来の予想したり、利益を保証するものではありません。

記事へのレビューやご意見はコメント欄をご利用ください。コメントを「読者さまの声」としてブログや動画に掲載させていただくことがございます。

個人が運営していますので以下のご質問にはお答えできません。

・サイトの趣旨と無関係なこと。
・個人的なエントリーやチャートの診断
・調べて頂ければ自己解決できること。
・誘導リンクのあるもの。

◆著作権について◆
当サイトは無料でご覧頂けますが、著作権は放棄しておりません。動画等のコンテンツを営利目的でお使い頂くことはできません。悪質なケースはサイバー犯罪となりますのでご注意ください。

詳細はご利用についてをご覧ください。