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ボリンジャーバンドを上位足の環境認識ツールとして使い、レンジブレイクのとき、早すぎず、遅すぎず、丁度いい加減のエントリーを実現させるアイデアのご紹介です。

インジケーターの反応の遅さを環境認識として利用する。

レンジブレイクを狙いたいが、エントリーの根拠が曖昧で、乗り遅れて機会損失、飛び乗って逆行して損切り。こんな経験はありませんか。５分足や１分足で最終的なタイミングを決めるのしても、うまくいくときと、いかないときの違いがわからない。

短期足でタイミングを合わせても、大きく逆行を喰らったり、ブレイクそのものがヘッドフェイクとなる原因の多くは偶然ではなく必然であって、上位足が分析できていないせいに他なりません。

上位足を見て、いかにもブルベアの介入がありそうなレジサポにラインを引けるスキルがあれば、今回のアイデアは不要ですが、それがまだ難しいという方も多いはずです。

そこで、水平線にイマイチ自信がないという方におすすめなのは、ボリンジャーバンドのσバンドを水平線の代替ラインとして補助的に利用することです。

ボリンジャーバンドの使い道はいろいろあって、ボクも実際に利用していますが、環境認識を視覚的に捉えることができます。

ボリンに限らずインジケーターは、どれでけピリオド数字を小さくしても、インジのラインが描画されるのはロウソク足が動いたあとからですが、その遅さを逆に利用すれば、環境認識ツールとしての利用価値が出てきます。

ロウソク足が動いても、インジは後からしか動かないという特徴を利用すれば、「焦り」「慌て」からくる間違った飛び乗りやポジションの持ちすぎを防止できます。これだけでも、無駄な損失をかなり減らせるはずです。

水平線とボリンジャーバンド、ボクは水平線を重視していますが、本当のところ、どちらの基準を重んじているのかはわかりませんが、ボリンジャーバンドはメジャーなインジなので一定数存在するはずです。とくに、水平線とボリンのσバンドは重合することも多いので、そういうったプライスでは、反発する可能性が高くなります。

上位足を見てブルベアの介入がありそうなプライスに水平線が引けるかどうか

①５分足チャートだけみると三角持ち合いブレイクで、サーと下がるイメージでショートしたくなりますが、こういうトレードばかりしていたら、お金がいくらあっても足りません。上位足サポートL１が引ければ、このエントリーを見送ることもできます。

②５分足だけみたら絶好の戻り売りポイントですが…

③三角持ち合い切上げレジスタンスの流れで下がりやすくなっているのでエントリーすることができます。

④結局、５分足よりワンサイズ大きなダブルトップで下落を始めました。

⑤上位足サポートL1をブレイクしました。

①サポートラインL1,L2が引けていれば５分足で慌ててエントリーする必要がないことがわかります。

ボリンジャーバンドSMA25±２σを表示

５分足は±２σエクスパンションで、いまにも下落しそうです。上位足サポートL1を引けてなければチャンスとばかり飛びついてしまいそうです。

５分より上位の15分足も２σエクスパンションしています。

５分足や15分足がエクスパンションしていても、30分足はスクイーズしていて－２σまでの値幅がありません。スキャルで数ピプスなら抜けますが、そのままブレイクしていく波になる可能性が低いことを示唆しています。

水平のσバンドは水平線と同様の意味合いがあります。今回のように水平線が引けてばくてもσバンドを参考にできます。まぁ、ベストなのは水平線＋σバンドの重合を目視できることですが…

30分足を見ていれば５分足の飛び出しトレードを防止でき、三角持ち合い切上げライン付近まで引き付けてからブレイクの波に乗れたはずです。

４時間足は－２σにも届いていませんが、ここには－１σがあるはずです。つまり30分足－２σと４時間足－１σにサポート、さらには水平線があったわけです。この状態で５分足の戻り売りが抜けるはずがありません。

５分足短期下降トレンドは上位足サポートL2で一旦阻止されました。

三角持ち合いはブレイクしているので、どこかで戻り売りが入るはずです。

４時間足－２σでワンクッション入りました。このように水平になったσバンドを一発で突破することは、あまりありません。

三角持ち合いはブレイクはしましたが、上位足サポートL2からのブル派、押し目買いが強くて続きませんでした。この場所はブルベアの圧力が拮抗しやすい場所だったわけです。

４時間足を見ると、高値を更新したラス押し安値、ボクが「強者の値」と呼んでいるプライスからブル派がロングし始めたのがわかります。

発毛剤リアップに入っているミノキシジルはもともと「心臓病」の薬でした。その副作用として髪の毛が生えることがあとからわかったのですが、今回のテーマはインジケーターをエントリーではなく、その反応の遅さを利用して環境認識として活用しようとするアイデアです。

環境認識というと、さも難しそうな気がしますが、結局のところ、ブルベア、順張り派、逆張り派それぞれが具体的なアクションを起こしそうなプライスに水平線を引くだけのことです。ボクはこれが、シンプルかつ普遍的な分析方法だと思っています。

この水平線がバシっと引けていれば、チャートのゾーニングができるので、あとはその中を短期足でタイミングをとってエントリーするだけです。

昔の国鉄には「線引き屋」という職業があって定規で線を引いて、複雑な運航ダイアをコントロールしていたらしですが、トレードも経験がついてくれば水平線一本でチャート分析ができるようになります。

固定された水平線とは違い、ボリンジャーバンドのσバンドは動いてしまいますが、その辺りに水平線が引けないかと逆引きしてみるのはアイデアだと思います。あるいは、もし水平線と重合していれば、そこは２つの条件が重なる強いラインになる可能性が高いです。

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