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迷晴れボックス第95回、視聴者さんのトレードをテクニカルとメンタルの両面から深～く考察する代理学習シリーズ。

根拠なき逆張りトレード　投稿者：石塚さん

初めまして、石塚と申します。いつも動画を楽しく見させていただいています。周囲にトレードを行っている人がいないのと、今まで孤独の中でトレードを行ってきたので、迷晴れ様の動画を見ると、実際にトレードされている方の存在の確認が出来て、とても安心しながら見ています。

そんな私ですが、現在30歳で平日昼間は会社員として働き、自宅に直行してトレードを行っています。現在勤めている会社は、シフト勤務が可能で希望を出せばほとんど許可が下りる会社です。ですので、平日昼間は8：00～16：45まで会社で働き（もっと早めることも可能）、トレードは17：00～17：30から参戦しています。

トレード歴はおよそ４年になるかと思います。トレード開始時期から一貫して独学で取り組んできましたが、不本意な結果で終わることが多く、生涯収支は数百万円のマイナスです。

上位足のレジスタンスとサポートラインについては把握していると思っていますが、独学で取り組んできたため把握しているつもりなのかもしれません。また損切はできるようになりましたが、じりじりと証拠金が減っていく損切貧乏な感じです。

サポートまたはレジスタンスされるまでのプライスアクションを待っているつもりでも、エントリー後に逆行してしまいます。

エントリー直後に「まだ早かったか」と思ってばかりです。全ては「環境認識が甘い」と自覚していますが、どうしても自力で環境認識の甘さを矯正することができません。

トレードは経験し、研究し、応用することが大切だと考えています。書籍やセミナー、商材の購入はせず、すべて独学でやっていくつもりで取り組んできましたが、ここ数年のトレード履歴を振り返るといよいよ心が折れそうになり、何のために昼間働いているのかもわからなくなってきました。ですので、今まで他の方に自分のトレードを公開することは行ってきませんでしたが、実際に、実績を積まれている方からしたら、自分のトレードはどのように見えるのだろうと思いお送りさせていただきました。

今回お送りする敗北トレードは、2020年5月6日（水・祝）のポンド円です。131.500付近でロングエントリーし、敗北したトレードになります。環境認識に使用した時間足は、日足、4時間足、15分足です。エントリータイミングは15分足を使用して、また水平線は日足をベースに引き、目安程度にMAをそれぞれ20、50、100を表示しています。日足から順番に環境認識を行ってきました。

環境認識

GBPJPY 日足

当時の日足の全体像は、青丸を起点とする下降トレンドの戻り売りとピンク丸上昇トレンドの押し目買いが混在するエリアで、下値132.800～上値135.890のレンジを形成中。下値付近で買うことも頭をよぎりましたが、４日前の陽線が完成した次の日からの下落の仕方を見ると、買いの値動きに違和感を感じ、ロングすることは見送りました。そして、5月6日に下値をブレイク。

ピンクのＶ字はコロナショックでのアンダーシュートとみているのでオレンジ安値に注目します。

GBPJPY ４時間足

緑丸内の値動きに注目し、ロングは考えませんでした。日足でも認識していましたが、強く買われた後に、100％近くかそれ以上の戻しがあり、その後の低ボラリティのレンジを形成したためです。
さらに、下値132.800～上値135.890のレンジ内で三尊が完成しかかっているように見えていました。

GBPJPY  15分足

高値を一度も切り上げることもなくきれいな下降トレンドを形成し、MA50も効いてそうだなという見方をしてました。

エントリーの根拠

131.524ロング、根拠は131.000～131.500は買い場と考えていました。

ボクなら131.0～日足サポート130.4を買い場とみますが、だらかといって、いきなりそこで買いません。どうもこの辺の感覚がズレてますね。

GBPJPY  日足

１．日足チャートで、2019年8月にダブルボトムを形成。中央付近のオレンジ丸印で囲いを付けた2019年10月に押し目を作り、上値ブレイクさせた起点が確認できること。この起点は、週足と月足でも確認できること。

ボクも日足安値130.4を意識しますが、石塚さんがロングしたところは、131.5付近と100ピプスも上、131.0でみても50ピプス上です。

２．日足チャートで、各緑丸の先端から測るフィボナッチが38.2％付近であったこと。

日足チャートはあくまで環境認識用です、引いたラインもそのままデイトレードやスキャルピングに使うことはあまりありません。

GBPJPY  15分足

３．15分足でミニダブルボトムを作ったこと。エントリーは、ミニダブルボトムの2番底から伸びている陽線の次に現れた足でエントリーしてます。MA50付近まで、スキャルで狙うつもりでした。

Ｗボトムなんていくらでもできるのでそこに何があるかですが、２番底だけでロングするなら強い根拠が必要ですが何もないです。そもそもどんな動きを狙っていたのでしょう？せっかく132.0ブレイクからいい波が立ったのにロングしてます。

敗因

ご覧の通りですが、数pipsの利益が出るもMA20できれいに抑え込まれてその後に下降。損切は、真下にある水平線をブレイクしたときに行いました。損切をした理由は単純で、日足以上で引くことができるプライスを突破されたことと、思惑通りの値動きが起こらなかったことです。

１．ロングの根拠が日足以上のサポートラインに対して、15分足レベルのしかも「ミニ」ダブルボトムに背中を預けてしまったこと。

日足安値130.4からはズレてますが、そもそも日足サポートに対して、15分足Ｗボトムでは反転シグナルになりません。４時間足や１時間足のＷボトムが必要です。それに、日足サポートは日足終値が確定しないとサポートされたかわかりません。

２．MA50が効いているからと言って、そのMA50付近まで上値を試すだろうという勘違いしたエントリー。

MA50を試すだろうという発想は悪くないですが、エントリータイミングが丁半博打になってます。

３．焦り

買いが弱いと把握しつつショートしてこなかった理由

本来であれば、レンジからブレイクしたほうに付いていけばいいのですが、月足と週足を見てしまったがためにショートをしてきませんでした。

それは、いわゆる月足レベルまたは、週足レベルでは「安値圏」であるという思い込みです。

ひとつ前に完成しているそれぞれのローソク足を見ると、ショートしにくいなと思っていました。また、ショートしたとしても、止められそうなところがたくさんあるのではないか、スパイク的な動きが出るのではないかなど考えてしまいました。

以上が、今回のトレードに関する私の頭の中です。

週足レベルの安値圏内だから売らないのはアリですが、だからといってすぐにロングできるわけじゃありません。週足や日足の安値圏内ならかなり値幅もあるので下げ止まるまでショートできます。

敗北トレードをするたびにノートに記録していますが、似たようなトレードばかりしているように思います。エントリーするにはまだ早いとわかりつつ、エントリーしてしまう悪い癖がどうしても直らない。本当にこの癖を直したいです。

最後に、30歳ともなると人から怒られることがなくなり、最近ではトレードをあきらめたくないのに、熱量が薄れつつあります。

取り上げていただいた際は、またとない機会だと思いますので、YouTubeの規約に反しない程度に歯に衣着せぬ?咤激励をお願いいたします。

また、このチャンネルをご覧になっている方で同じ境遇の方がいらっしゃいましたら、自分のことのようにご覧なっていただけると、今までの敗北トレードが少し報われると思います。

是非、お力をお貸しいただければ思います。よろしくお願いいたします。

トレード考察

環境認識・シナリオ・タイミング取りの目的

突っ込みどころ満載なので、おそらく、石塚さんは迷晴れ動画の視聴を始めたばかりなのでしょう。

環境認識・シナリオ・エントリーイグジットという一連の作業は、毎週土曜配信の”週ナビ”で繰り返しお伝えしてるので、まずは石塚さんの脳内と、ボクの脳内の解釈の違いについて比べながら視聴されると色々気づくはずです。

ふ～ん、なるほどと聞き流すのではなく、自分の頭でも考えることで週ナビとのシンクロ率が上がります。

環境認識あってのシナリオ、シナリオあってのエントリー、グラデーションのようなスム－スな下位足への落とし込みが連動性を生みます。

1.環境認識の目的

環境認識の目的は”現在値の解釈”であって、エントリーするためではありません。

デイトレでは主に週足や日足を使いますが、石塚さんは環境認識用に引いた日足水平線を、そのまま15分足のエントリーで使ってます。

これは秋田犬にチワワをけしかけるようなもんで秒殺です。

現在値が安いレートか、高いレートか、あるいはどっちでもないのか、その解釈をします。

これができないと、ここはどこ？私はだれ？になってチャートを徘徊することになります。

現在値の高さや安さを見極めるには、複数の時間足を複合的にみる技術、週ナビでやってるようなMTF分析が必須なんです。

2.シナリオの目的

シナリオとはどんな動きを狙うのかを決めることです。

環境認識の下位足、デイトレなら主に４時間や１時間でシナリオを考えます。

すでに現在値の解釈ができているので、高いレジで売り、安いサポで買い、レジを上抜けばサポで買い、サポを下抜けばレジで売り、どっちでもなければレジかサポにレートがくるまで静観、基本的にこれだけです。

3.エントリーのタイミングをとる目的

シナリオができれば、さらに下位足、デイトレなら15分足・５分足でエントリーのタイミングをとります。

タイミングをとる目的は、レートの優位性＋値動きを目視することで勝率を上げ、損切りを最小限に抑えること。

指値注文は下位足の値動きを確認することができないので、レートの優位性を背景に損切りも多めにとってシナリオ通りに注文します。

裁量トレードの強みは、押し目候補や戻り売り候補などで、レジサポの値動きを目視してからエントリーできることです。
今回の相場で一連の流れを解説します。

環境認識（俯瞰）

GBPJPY 日足　白縦ライン

コロナショックで急落後Ｖ字回復。一時的に安値を下抜けてますが、これはアンダーシュートとみることもできるので、押し安値130.4に注目できたのは良い点です。

しかし、石塚さんは130.4ではなく、キリ番131.225にラインを引いているのがミステリーです、131.0に指値して損切りを130.4の下に置くようなスタイルではないと思うので…

日足終値は131.0でサポートされましたが、日足の白下ヒゲ部分だけでも50ピプスあるので、デイトレやスキャルの守備範囲です。

このチャートをみて、ボクなら130.4付近で日足がサポートされれば、天井試しのロングができそうだなと考えます。

６日のシナリオ

GBPJPY ４時間足　青〇ロングで損切り

132.0サポートを割れば、130.4を目指して、少なくとも131.0まで下落しそうです。

GBPJPY １時間足　白縦ライン　青〇ロングで損切り

売りは132.0ブレイク、買いは132.0サポートの値動きを狙います。

エントリー・タイミング

GBPJPY 5分足　白縦ライン　青〇ロングで損切り

欧州初動、132.0弱い反発を確認後赤１ショート、131.5を注視しつつ、戻りが始まらないようなら131.0まで利を延ばします。

欧州初動に乗り遅れれば、青矢印の戻りがないことを確認して赤２でショート、少し引かされますが手前高値上抜けまで耐えます。

続いて、Ｗボトム崩れ（石塚さんの損切りを含む）から赤３ショートです。

つまり、131.0到達までは”戻り”が始まらない限り推進波をショートで攻め続けます。

青キリサゲラインへの戻りを狙うなら、黄高値抜けで短期足がアゲダウになるのを待ちます。

それくらいのプライスアクションでないと、戻り始めたことを認知されないからです。

急落後、買われた量が少ないのはショートの利確がされず、利確を狙った逆張りロングも入ってこなかったからで、それだけ売りが強いことを示唆します。

ただ、130.4近くのキリ番131.0まで下がれば利確する人がでてきそうです。

石塚さんのＷボトムは131.50も下抜けていて目立ったサポートもありませんし、少し利確注文が入ってもフォローされなかったわけです。

今回のトレードにはシナリオがありません。

４時間足や１時間足で、どういう値動きを狙っていたのかわかりません。

132.0を明確にブレイクしたのだから、続く２つ目の推進波を普通に狙えばよかった局面ではないでしょうか。

上位足の安値圏内という値ごろ感だけでは丁半博打と変わりませんし、130.4までまだ100ピプスも下げ幅があります。

アドバイス

１．相場の時空間をつなげる。

GBPJPY １時間足

日足水平線なら値動きが止まるのに丸一日かかります。

今回も130.4に対して１時間足Ｗボトムをつくってから反転しています。

これには地道にMTF分析の経験を積むしかありませんが、まずは”相場のフラクタル構造”を理解します。

どの時間足でも波の反転にはＷボトムやＷトップが出現するので、日足サポートにはどの時間足のＷボトムができるのか？４時間足レジスタンスにはどの時間足のＷトップができるか？

上位足の戻り売り・押し目買いのとき、その下位足でＷトップ・Ｗボトムができるかを観察し続けます。

そうすると上図のような関連性が見えてくるはずです。

反転を狙えるのは、青１ロングではなく青２ロングなことに気づきますし、石塚さんのグレーロングは、箸にも棒にもかからないレートであることにも気づきます。

この図と話を聞いて２パターンの人にわかれます。

まさにその通り！と感じる人は、経験して壁を乗り越えてきた人。

なるほど～と思う人は、わかったつもりになれた人。

”わかったつもり”で終わらせずに、過去チャートをみておでこに吹き出物ができるまでやってみることです。

それくらいやらないとわかったことにはなりませんし、ボクは独りブツブツ言いながらやりました。

結局、利になかった地味な反復練習でしか身に付かないことなんです。

２．推進波だけ狙う。

GBPJPY 5分足

132.0を明確かつブレイクしたわけですから、次の目的地131.0～130.4まで売ればいいだけ、推進波である戻り売りのほうが調整波よりも簡単です。

下落中はＷボトムじゃなくて、Ｗトップに注目します。

Ｗトップはショート利確＋逆張りロングの量が少なく買い止まったサインなので、Ｗトップ２番天井から下がり始めます。

３．追い込んで弱体化させて狩る。

GBPJPY 5分足

裁量トレードのメリットは、決着後に勝ち馬に乗れることです。

勝ち馬に乗るには獲物の心理を読むこと、ロングならショートという獲物の気持ちになることです。

下落中の戻りを狙うには、ショート利確＋ショート損切り＋逆張りロングといったエネルギーが必要です。

赤１の132.0でショートした人はどうなったら利確するか？

「132.0へ戻り始めたら利確、そうでなければ131.0まで利を延ばしたい」

赤２で初動の急落を逃し安値抜けでショートした人は、どうなったら逃げるか？

「手前の高値を抜くと132.0まで戻ってしまう…」

①の人が売りポジを利確したり、②の人が損切りすれば上昇を始めます。

石塚さんの青ロングの時点では、赤１も赤２もショートポジションを持ったままです。

青キリサゲＬまでロングを狙うなら、黄色のラス高値レジスタンスを抜けて短期足がアゲダウになってからにします。

ボクも２番底（天井）で入りますが”根拠”があります。半信半疑なら、レジスタンスを越えてからロングします。

ボクはMTF分析を学ぶことで相場観を身につけ、勝っても負けてもその原因がわかって結果に納得できるようになれました。

石塚さんも、今までの４年間は”経験”として、イチからMTF分析を学び直しても数か月あれば実戦レベルになれそうです。

１時間という長さは誰にも平等ですが、”学びの質”は平等ではありません。

先週の方のように２、３か月で実戦レベルに達する人は、学びの質が高いからだと思われます。

学びの質を高めるには、ひとつひとつの動作を理解しながら、とにかく”丁寧”に進めることです。

中途半端な状態で儲けようなどと思わず、今は学ぶことを目的とされてはどうでしょうか。

◆お断り◆
この動画は「学習」を目的に制作されたものです。個人の見解を過去のチャートから解説したものであり、未来を予想したり、利益を保証するものではありません。

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