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新年明けましておめでとうございます！人は初心を忘れるものだから、この機会に、トレードの基礎・基本に立ち戻ることにしました。

基礎は土台、基本は骨組み。

まず始めに基礎・基本とはそもそも何ぞや。

よく、基礎体力・基礎知識なんてこと言いますが、「基礎」には土台という意味があります。

ビルを建てるなら、その基礎は固い岩盤まで掘りすすめてからウワモノを建て始めます。

基礎の大切さは勉強やスポーツで耳にタコができるほど語られているので、今更異論を唱える人はいないでしょう。

基礎に対して「基本」は、住宅なら木造軸組、ツーバイフォー、プレハブ、鉄筋コンクリートなどの工法、骨組みのことです。軸と言い換えてもいいでしょう。

物事を考えるのに土台＋フレームが有るのと無いのとでは大違い。

道を極める土台の上に型（カタ）を組む、これが基礎・基本の役目です。

ウチの奥さん曰く、絵描きの基礎は「デッサン力」だそうです。

水彩、油絵、日本画など絵の技法はいろいろあれど、純粋なプロの絵描きはデッサン力が卓越してるそうです。

ガブリエルバンサンというベルギーの作家が鉛筆デッサンだけで描いた「アンジュール」という絵本があります。

文章のない絵本ですが、鉛筆の線だけで表現したいことが十分伝わってきます。

昔、英語の学習教材をつくってる会社社長から、こんな話を聞きました。

「これ教えるとウチの商品が売れなくなるけど、お金をかけずに英語を学ぶなら中学の教科書が一番いい。」

基礎・基本を学ぶに、お金や特別な道具は必要ないのかもしれません。

基礎・基本を踏まえた上で「応用」があり、これが独自性（オリジナリティ）になります。

世間に評価され、経済を発生させるのはこのオリジナリティですが、実は、基礎・基本を一部変えたものや、絵の具を混ぜて色をつくるように、組み合わせたもなので、100%オリジナルなどありません。

道を極める極意とされる守破離の「守」は基礎や基本の型（カタ）を守るという意味、守るの語源は真似る、「破」は型を破って独自性を出すこと。

基礎・基本を疎かにする人のいいう独自性など、凄く薄ペラな気がします。

ひとつの原理と５つの原則

値動きの原理

エネルギーがモノを動かすように、相場もまたエネルギーが動かします。

では、相場を動かすエネルギーの正体って何でしょう？

ビギナーのときってまずこんな発想を持ちませんが、ビギナーだからこそ考えるべきことかもしれません。

それに、相場は上がるか、下がるかしかないので、エネルギーを認知できれば、明らかにトレードが有利になります。

相場を動かすエネルギーは人の欲や恐怖といった「意思」です。

マーケットには、そういった意思がイワシの群れのようなクラスター（集団塊、群れ）となって点在していて、そのイワシを狙うクジラもいるような弱肉強食の世界です。

AI取引や自動売買が成り立つのも、このクラスターの意思決定のプロセスがパターン化されやすいからでしょう。

初心者から熟練者まで心の奥底には、儲けたい、損したくないという意思が存在しますが、これら欲や恐れといったフォースの暗黒面を意思の力で押さえ込もうとすれば、かえって意識過剰になり支配されてしまいます。

意思をメンタルの強さでコントロールしようとしても、メンタルの強さは一種の個性なので、そう簡単に変えられるものではありません。

「メンタルが弱くて、コーナーでビビッてブレーキ踏んじゃうんだよねー」

よくよく話を聞くと、メンタル云々の前に、現場の状況を正しく分析できないせいでインとアウトのシナリオが練られてないだけだったりします。

トレードにF1レーサー並みのメンタルはいりません、乗用車の運転なら現場の状況判断と基礎運転技術だけで十分なんです。

トレードは意思・認知・行動の３ステップから結果がもたらされますが、認知が意思に釣られてしまう人がいます。

これはメンタルの問題ではなく、人の脳の仕組み的に、自分に都合のいい幻想をみてしまうからです。

ビギナーと熟練者では「認知力」が違うだけ、メンタルではなく、認知力を鍛えればいいわけです。

認知力とは自動車の運転なら周囲の状況把握、トレードなら現在値の解釈、それに合わせて行動するだけで、何か特殊スキルがあるわけでもありません。

値動きの５原則

値動きが全く予測不可能なら、そもそもトレードなんてできません。

値動きにはルールや秩序があります。

例えば、先人たちがそのいくつかを世に残しています。

エリオット波動：相場の波はだいたい３回波打って終る。第一波はまだ半信半疑だが、第三波は多くのトレーダーが相乗りするので利が延びやすい、第五波は急騰・急落するが利食いも入ってくるので短命。

ダウ理論：高値・安値の切上げ、切下げで、トレンドかノントレンドかを判断して、トレンドなら押し目買い、戻り売り、天底の持ち合いから波の転換を狙う基準にもできる。

グランビルの法則：200日移動平均線と値動きの関係ですが、こちらもエントリーポイント示唆してくれます。

これら先人たちの知恵をマイルールとするのも良いでしょう。相場は多数決で動くので、知ってる人が多ければアドバンテージになります。

例えば、エリオット第三波、ダウ理論のトレンド転換、グランビルの移動平均線を乗り越えてのエントリーポイントなどは、全て似たようなエントリーポイントを示唆しているからこそ勝率が高いのでしょう。

今回はもっと根源的な値動きのルールについてお伝えします。

１．相場の値動きはＮ波動を描く。

相場の値動きはＮ字の波動を描きます。１分足から月足・年足まで全てのチャートに描かれる値動きはすべてＮ波動です。

Ｍトップ、Ｗボトム、三尊などの反転パターンも、このＮ波動が相対勢力の出現によって崩れたカタチであり、平行や三角持ち合いも、Ｎ波動の進行が調整のため一時中断されたものです。

波形がＮ字になるのは、オーダーにエントリーとイグジットがあるからです。

エントリーすれば、必ずどこかで、利確や損切りでイグジットしますし、そのオーダーに被せてオーダーするトレーダーもいるのでＮ字になります。

経済指標時や要人発言をきっかけに一本調子で延びていくときは、利確者や、それを狙うトレーダーがいないので、カウンターを狙うと痛い目に逢います。

Ｎ波動のメカニズムを理解すれば、他者の利確・損切りに自分のオーダーを被せるという「他人軸」でのトレードができるようになり、希望的観測バイアスのかかったトレードをしなくなります。

２．上位足ほどエネルギーが強い。

相場のエネルギーは上位足になるほど強く、下位足になるほど弱いです。

５分足トレーダーの蚊に刺された程度のエネルギーでは、４時間足トレーダーが意識する節目をブレイクできません。

逆に、４時間足レベルの押し目買いエネルギーは、分足レベルの壁を突破していきます。

波の反転は下位足から発生しますが、そこには上位足の節目があるからであって、下位足のパワーだけで波を反転させてるわけじゃありません。

もし、下位足の力だけで波をつくれるのなら、５分足のＷトップやボトムでエントリーすれば全部勝てることになります。

図のようにＭサイズ押し目買いならＬサイズ戻り目まで、Ｓサイズのレジスタンスを突破できる可能性が高くなります。

下位足が上位足のレジサポを破れない「力学的前提」を利用して、Ａ地点からＢ地点までの可動範囲を推測できます。

３．相場はフラクタルである。

フラクタルとは規模の尺度を変えても同じ形が現れる「自己相似」の構造のことです。

つまり、１分足と日足は規模の尺度は違えど似た形が現れます。

これが相場の状況分析やシナリオづくりに役立ちます。

上図には大中小３つのサイズのＷボトムがネストされてます。

ロング１はＷボトム小からＷボトム中のネックラインまで、ロング２はＷボトム中からＷボトム大のネックラインまでと、今から起こる値動きのイメージで、落ち着いてタイミング待てるようになり、ムダなエントリーが激減します。

４．相場にはモメンタム（方向性＋勢い）がある。

相場のモメンタムとは勢い＋方向性の意味です。

値動きには方向性があるので、それに逆らわず、次の節目までポジションを持つのが王道です。

大陽線や大陰線のあとの押し目買い、戻り売りはわかりやすいでしょう。

チャートには最終防衛ライン的なレートが存在します。

上図なら11月陽線が12月陰線を孕んでいて、11月安値が意識されていると推測できるので、年末年始の急落の方向性＋勢いを11月安値が止められるかどうかに注目しました。

下落の方向性＋勢いを意識しつつも、11月はらみの安値を突破できるのかどうか成行次第なところですが、この安値を抜ければ買い手の支えが崩れそうな感じです。

天底圏内や中段持ち合いでは方向感なく浮動してしまうこともよくあるので、こういったハラミの中をあまり細かく目線をつけるのはおすすめできません。

チャートがわかりやすい顔になるまで待つか、わかりやすい通貨ペアを探せばいいです。

キョロキョロと目線を変える挙動不審のキョロちゃんになるから自滅しちゃうわけです。

方向性を一方向への持続力とすれば、勢いは瞬発力です。

急騰後の急落など一時的な行ってこい相場になることもありますが、白〇のようにテクニカルやファンダメンタル、あるいは、三大市場オープンなどの時刻的要素と相まって、相場に方向性を生じさせるきっかけになることもよくあります。

今から始まる流れの初動を捉えたいなら、この勢いを捉える必要があります。

それと『行きすぎもまた相場』という格言通り、勢い余って重要な節目を下位足が行き過ぎてしまうことがあります。

緑〇は11月安値を少し抜けてますが、勢い余っただけかもしれません。

この現象はオーバーシュートといって、抜けたわけではなく、行き過ぎただけなのでカウンタートレードのチャンスとすることができます。

方向性のない浮動相場を避け、相場のモメンタムを利用することが大切ですね。

５．上値試し、下値試し。

相場では常に、下値や上値を試す動きが生じてます。

これを理解できると、下値を試してから買おう、上値を試してから売ろうとなります。

結果的に安いところから買えて、高いところから売れるので、高値や安値を掴まなくなります。

通常２回から３回ほど試してダメなら対面を試します。

上図をみると、緑ボックスＡの押し目買いは11月高値（日足レジスタンス）でレジスタンスされました。

そこから緑ボックスＢで上値を試し、Ｗトップ内にネストされてミニＷトップ２個をつくりました。

ボックスＢの上値試しが11月高値を更新できなかった事実があったからこそ、緑ブロックＡの安値も抜けやすい、つまり買い支えが起こらずピンク点線安値を下抜けていったと推測でき、利を延ばす際の目安にもなります。

仮に緑ボックスＢが11月高値の上にあれば、ピンク点線安値周辺で買い支えられたかもしれません。

上値試しや下値試しが済んでなければ、防衛線を突破するだけの条件が揃ってない、つまり、防衛線で構える兵士の士気を十分に下げていないことになります。

逆に、下値試し済みなら上値抵抗線（レジスタンスライン）をブレイクしやすく、上値試し済みなら下値支持線（サポートライン）をブレイクしやすいということですね。

基礎編まとめ

パレートの法則曰く、売り上げの８0%を２0%の顧客がもたらすといいます。

乱暴な意見ですが、上顧客20%に全労力を注いで80%の売上を確保できるなら、売り上げの少ない80%のお客をフォローする労力を生産性の高いことに回せます。

そううまくいくかどうかは疑問ですが、基礎・基本が全体の売上の８割を支えるような気はするので、しっかり習得すればレバレッジの効く人になれるのではないでしょうか。

2019年、思うようにうまくいかなかった視聴者さんは、ここで一度、知識や情報の棚卸をおすすめします。ガラクタを、その辺に散らかし放しは良くないので。

いるもの。

よさげなもの。

いらないもの。

この３つに分類して、この１年役に立たなかったならバッサリ捨てます。

「よさげなもの」

これが結構多いかもしれませんが、一番の迷いの素になります。

余談ですがボクはかつてから、ユニクロのインナーを愛用してましたが、全部捨ててアウトドア界のユニクロ、モンベルに移行しました。

モンベルはユニクロより少し高いですが、ムレない、洗っても崩れない、汗冷えもしません。

誰だって、限られた時間のなかで勉強してるので、このチャンネル視聴者さんも「選択と集中」のできた人からブレイクスルーしてます。

頭の中を整理して絞込みできる人と、どこに何があるのか整理できない人の、数か月後、数年後が違うのは当然です。

頭の中がグチャグチャしてたら、やることすること滅茶苦茶になりますから。

トレードに関しては今回の基礎編、次回の基本編が理解できれば、ほぼ賄えると思ってます。

◆お断り◆
この動画は「学習」を目的に制作されたものです。個人の見解を過去のチャートから解説したものであり、未来を予想したり、利益を保証するものではありません。

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