FX初心者の迷いを解消、投資心理とチャート読解力を鍛えるサイト。

ブログの『迷晴れボックス』に投稿されたトレードを考察、テクニカル・メンタル面での『気づき』を共有する企画です。

トレード考察　たかぴーさん

先程、ユーチューブの動画で迷晴れさんを見つけてこの質問コーナーを知りました。よろしければ、ご指導お願いいたします。添削していただきたい負けトレードは2回分あります。トレードしたのち、このコーナーを知りましたので、写真の時間足がバラバラなのはご容赦ください。これからはきちんとスクショを確保しておきます。

GBPJPY ４時間足

4時間足ですが、ダブルトップを形成し、ネックラインで大きくヒゲを出し、反発してきました。

そこで、トレードプランとしては、真ん中の水平線を抜けて買いに入る、もしくは、ネックラインを割り込んだところで下を狙っていくという２つのプランが考えられました。

GBPJPY M5

しばらく揉んだのち、水平線を上抜け、十字部分でエントリーしました。

GBPJPY M15

その後、あげきらず、3枚目145.870で損切りとなりました。

GBPJPY H1

敗因としては、4枚目1時間足で見た時、146.377に壁があり、そこで何本も上髭を出し、下げ始めた時に逃げられなかったからだと考えております。

利確ラインを148.000と強気に設定せずに壁で一旦利確すべきだったのか、もしくはここで買うべきでない、何かがあったのか悩んでおります。

GBPJPY １分足

2回目のトレードですが、一枚目真ん中の水平線を超えたところで、反発していましたのでラインにタッチし、あげたところで入りましたがその後黄色いラインで損切りとなりました。

完全に甘いトレードで1回目の負けで、上の壁がかなり強く、戻り売りで入ってくる人間がまだまだいる上に買っても値幅がなく、積極的に買い勢が入ってくるポイントでもなかったかと考えております。

シナリオとは値動きのイメージ。

GBPJPY 日足

高値を更新できず（買い弱し）Ｗトップをつくり、これから下げそうな雰囲気。

GBPJPY ４時間足

現在値（白縦ライン）では、天井赤ブロックショート組と底値青ブロックロング組が競り合っている。

１．底値青ブロックブレイクを足場に押し目買いで天井赤ブロックを目指すシナリオ。利確目標は147.0。そもそも日足レベルでは高値切下げているので、天井赤ブロックからの戻り売りで阻止されるかも。

２．底値青ブロックブレイクの足場が崩れ、Ｗトップネックラインまで売られるシナリオ。

結果は２つ目のシナリオ。

「トレードプランとしては、真ん中の水平線を抜けて買いに入る、もしくは、ネックラインを割り込んだところで下を狙っていくという２つのプランが考えられました。」

これはラインブレイクでエントリーしたいといってるだけで、シナリオはもっと過去の”流れ”を加味した動的なものであるべきです。なぜ、こういう考え方になってしまうのかについては、まとめで考察します。

GBPJPY １時間足

投稿を拝見して気づいたのは、そもそも、投稿者さんは、どういう値動きを狙っていたのだろうということです。

ポンドはボラが大きいので、底値青ブロックを上抜けていくのを短期で狙ったのなら、天井赤ブロックからの戻り売りを警戒して高値で利食うべきですが、

「敗因としては、4枚目1時間足で見た時、146.377に壁があり、そこで何本も上髭を出し、下げ始めた時に逃げられなかったからだと考えております。」

とあるので、おそらくは、底値ブロックを試すプルバックに無警戒だったかもしれません。

あるいは、底値青ブロックブレイクから押し目買いを狙ったにしてもエントリーが早すぎます。

この場合、ボクなら青矢印の値動きをイメージします。投稿者さんの引いたオレンジネックラインを上抜けたことは、買い目線にする”必要条件”ですが、エントリーできる”十分条件”にはなりません。

GBPJPY 15分足

もしボクが底値青ブロックブレイクから押し目買いするなら、グレーゾーンのなかでロングを準備して、赤短期下降波をプルバックとみて、青〇からロングするでしょう。オレンジネックラインを抜けただけでは、買い目線にするだけでエントリーはしません。

それと、黄２回目のエントリーですが、こちらは１分足を使用してラインタッチでロングしてる様子です。４時間足ラインに対し、１分や５分は簡単に抜けてしまいます。

このトレードの問題点は、ネックラインに固執しすぎてることです。

「ネックラインは機能しやすく、レジサポ転換するのでエントリーポイント」これはビギナーにありがちな刷り込みで、おそらくブログや教材などを見て脳裏に焼き付いてしまう人が後を絶ちません。

今日のまとめ

いまどうなってる？

いまからどうなる？

じゃ、どこで待つ？

値動きのイメージができないと、まともなシナリオがつくれません。

値動きには”動線”があるので、その動線上で待ち構えエントリーします。つまり、過去の経緯から、いまからどうなりそうかをイメージする力が”シナリオ力”です。

コンビニ売上の８割は壁面ゴンドラからなので、弁当など利益率の高いものが陳列されます。飲料・お酒のコーナーがお店の一番奥にあるのは、戻る途中に島ゴンドラで、スナックやおつまみを買わせるためです。書籍コーナーが通りから見えるのは、立ち読み客をみて、お店の認知度を上げたり、安心して入店させるためです。

どこを過って、何を買うか、わかったうえで、客を迷わせない動線上に商品が陳列されていますが、そこには全部、理由があるわけです。

ラインありきではなく、値動きありき。

値動きの動線に見当がつかないと、”値”がどこを通過するか、”値”がどこで足をとめるのかわかりません。逆に動線がわかれば、どこで待てばいいのかわかるので、あわてて短期足を持ち出すこともありません。

ボクもそうでしたが、ビギナーの頃は、動線なんて全く気にもせず、楽な方、楽な方へと、情報集めに走るので、皆と同じようになかなか芽が出ません。故に、人と同じことをしても、人と同じ結果しか手に入りません。

ライン＝エントリーポイント

テクニック至上主義の功罪ですが、ビギナーは仕入れた情報を鵜呑みにしてラインを引き、そこでエントリーしようとしますが、これでは、インジケーターのサインをみて売買するのと変わりません。

ラインにも大きく分けて、上位足に引く”環境認識用ライン”と、短期足に引く”エントリー用ライン”があります。今回のケースでは、上位足の環境認識用ラインでエントリーしてしまっています。

値動きさえ見えてくれば、エントリーポイントは自然に見えてきます。そうなれば、不自然なところにラインを引くのが逆に気持ち悪くなります。

ビギナーこそ、むしろ、紛らわしいラインなど引かずに、チャートをみて値動きのイメージを磨いて、脳裏に焼き付けるほうが上達が早いかもしれません。

アドバイスとしては３つです。

１．どんな値動きを狙うのか決める。

何をしたいのかわからない状態でのトレードが最も危険です。損切できなくなる可能性があるからです。ボラも大きく、合成通貨というクセのある通貨ペアをトレードするなら特に注意が必要です。

２．波の頂点と弧を意識する

GBPJPY１時間足

波は”弧”を描きます、ジグザグしますが、よくみればＳ字曲線で、ＷボトムやＷトップも”弧”なら、押し目買いや戻り目売りも”弧”の動きです。

弧の頂点が、波が反転する高値・安値になるわけですが、弧のサイズからみて、次の”弧”のサイズが極端に小さくなることは、突発的なニュースや経済指標でもない限り、あまり見られません。

３．５分足以下を封印、15分足を使う。

数ピプスだけ狙スキャルパーは別として、大きくとれない人が、小さくとるのは難しいでしょう。

GBPJPY１時間足

青ブロックブレイク後、プルバックからの押し目買いを狙うなら、

GBPJPY 15分足

赤短期下降ラインの15分足ブレイク＋プルバックを確認して次の15分足でロング、Ｗボトム下を15分足終値が抜いたら損切、第一利確目標は直近高値。真上にあったキリバンから一度押し込まれましたが、直近高値に届き、上ヒゲを出して更新できなかったので利確。

デイトレなら15分足で問題なくトレード可能だし、５分足や１分足に惑わされることもありません。慣れれば、15分足ロウソクの動きで、５分足がどうなっているかもわかります。

損切を極小にする技の習得は、もっと先でもいいですし、ポンドで５ピプス以内の損切りなんてのは難しいので…それが嫌なら通貨ペアを変えましょう。

最後に、チャートこそが大先生です。

この大先生からダイレクトに学ぶほうが時間と労力の節約になります。それくらいチャートから学べること、気づけることは多いです。

◆お断り◆
この動画は「学習」を目的に制作されたものです。個人の見解を過去のチャートから解説したものであり、未来を予想したり、利益を保証するものではありません。

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