FX初心者の迷いを解消、投資心理とチャート読解力を鍛えるサイト。

迷晴れボックス第109回、視聴者さんのトレードをテクニカルとメンタルの両面から深～く考察する代理学習シリーズ。

一柳さんのトレード

 利確の考え方は正しかったのだろうか？

いつもお世話になっています。一柳です。今回大きく利益を逃したトレードがあり、自分では「まぁ仕方ない」と納得しているのですが、迷晴さんならどういった考えをするのだろうか、是非参考にさせてほしいと思い、質問させていただきました。

GBP/JPY １時間足 9/22 20:40 – 9/23 10:56+30pips

環境認識と言えるほどの物でもなく、戻り売りポイントまで待っての戻り売り。その前に安値が切り下がっていたので、優位性は高いと判断。

急落の後は上下運動を繰り返し、時間をかけて戻り売りまで行く例のアレと予想していたので、かかった時間も十分だろうと判断しました。

更に、ネックラインに一度達しているけど、長い上ヒゲで叩き落されてるので、ネックラインに近づけば近づくほど、Ｓのチャンスが増すとも思いました。

GBP/JPY 5分足

環境認識と言えるほどの物でもなく、見ていて数度上ヒゲで止められ、押し目作ってもう一度トライしたけど、はたき落とされて「これはもう上昇は無理でしょ」と感じたのでＳしました。

その後順調に下がっていき、高安も切り下がり、とりあえず133.163までは行くだろうとOCOをセットして寝ました。

133.163の根拠は、戻り売りが成功した場合は、直近の最安値133.027が目標（Ｎ値的にも妥当）なのですが、1Ｈでの下ヒゲが強烈だったので、5Ｍサイズで下ヒゲを出して止められ、大きな上昇の起点となったラインの133.163が限界だろうと考えました。（ＰＳ：その後大きく上昇してから133.027を下抜きにかかると予想。）

ちなみに「以前」という場所で同じように入り、OCOで寝てる間にしっかり70pips取れたので、今回も寝てる間に行けると思ってました。

次の日起きたら、利確していると思っていたチャートがどんどん逆行している場面に遭遇してしまい、一気に撤退ラインを突破するかのような上昇を見て、あぁ、これはもう助からんと感じて切りました。

一応安値も切り上がってたし、仕方ないと納得しましたが、結果は「このような有様だよ」でした。いくら先のことは分からない、仕方ないにしても、あまりに惜しすぎます。

迷晴様ならどのように考えて、どこで利確したか、よろしければご教授ください。それでは失礼いたします。

撤退ラインの根拠ですが、22日の23:30に指標があり、15pipsほど上昇したのですが、すぐはたき落とされ長い上ヒゲになりました、その髭の先端を最終防衛ラインと考えました。

追記：迷晴さんは私が何年も何年も、勝てないー勝てないーと言ってきたのを見てこられたと思いますが、そんな私も、7月－微益、8月－負け（ただし、損切り次第で+100pp行けてた＝大きな目線は合ってた）9月－今現在（9/26）80ppの利益（賭け金が少ないので金額的には1万もいってないです）となりました。10月を正念場と考え、もしプラスで終えられたら、自信をもって”勝てる”と言うことにします。

マヨハレ的考察

GBP/JPY D1　黄縦ライン付近

コロナショック暴落で緑安値を下抜いたが、これはアンダーシュート扱い、安値更新とは見ない。

マゼンダ下降波高値付近まで深く戻されてから売られ、マゼンダ日足上昇CH安値を９月足が終値でブレイク。

133.0の７月安値は3月安値発半値押し目に当たりワンクッション入った。

GBP/JPY H4　黄縦ライン付近

９月高値から日足押し目候補133.0まで売られてる途中。

GBP/JPY H1　黄縦ライン付近

「利確の考えが正しかったのか？」

そもそも論、ボクならここで長くポジションを持ちません。

根拠は下記の通り。

①日足レベル上昇波半値押し目候補133.0の黄１反発は売りポジの利確の可能性が高く、ここから底値ブロックをつくり始めそう。

②黄133.5でサポートされるかもしれず、ボラはあるがチャート的に売りづらい。

133.0への２回目の試し黄２からネックラインまでロングを狙います。

GBP/JPY M15　赤１in・青１out

133.0は上位足押し目候補なので、それまでのショート利確や、それを狙った逆張りが入りそう。こんな日はスキャルしかできません、黄133.5サポートもあるので、ひと伸びで利確です。

赤〇で売った場合、考えられる可能性は下記の通り。

①黄133.5でサポート。

②そのまま黄133.5をブレイク。

③黄133.5で反発、その後、高値を切り下げ黄133.5をブレイク。

③になりましたが、これは予測不能でプランとして採用するわけにはいきません。

GBP/JPY M5　赤１in・青１out

ボクが赤１で売るならオレンジ安値の反発でアウトして寝ます。

ボクなら下髭２本で逃げますが、白ブロックは５分足＋４のハラミ足になっているのでハラミ足ブレイク”で利確してもいいでしょう。

ちなみに一柳さんは、高値2のここからサガルゾーというところで成行決済してますね。

せめて５分足陽線実体が高値２のＭトップを崩すまで我慢できればよかったですね。

ここが一番悔しいところかもしれません(笑)

損切りジジイさんのトレード

利確目標の置き方

いつも動画で勉強させて頂いているジジイです。FX歴は５年ほどになります。いろいろとやってきましたが、思うように勝てず 迷晴れFXで勉強し直しております。

最近の悩みは利確目標の置き方です。直近高安値、フィボナッチ、チャートパターンの深さ・・・とその都度決めています。

添付のチャートはユーロオージーの１時間足9月24～30日です。赤い垂直線２本がエントリーと決済の足です。エントリータイミングはダイアモンドの完成です。約40pipsのトレードでした。エントリーが希望的予測だったかなと思いますが、自分としては上出来だと一瞬思いました。

ところが決済の後140pipsも急落しています。これは結構ショックでした。確かにその間は、親波には大した節目もありません。しかし、ダイアモンドの大きさからすればそんなに大きくは指せませんでした。反省点としては、チャートの流れを見ずにダイアモンドしか考えていなかったということになりますでしょうか。今回ほど大きくはないにしても、このようなことが結構頻繁に起きます。利確目標の置き方をご指導頂ければ幸いです。

EUR/AUD H1

マヨハレ的考察

EUR/AUD H1

「ダイアモンドの大きさからすればそんなに大きくは指せませんでした。」とあるので１時間足チャートのダイアモンド・フォーメーションのサイズをみてトレードされてるのでしょうか？

どういう根拠で、どういう動きを、どこまで狙うか。これが説明できる相場観をみつけるのが利確より先の課題かもしれません。

ロジカルなどこまでが決まれば、そこが最適な利確ポイントとなります。

EUR/AUD H4

７月と８月高値でレジスタンス、９月高値も最終的に８月高値にレジスタンスされました。

エントリー時、週足はクローズ前でしたが、黄高値の強い反発に気づけば、週足上髭を残してレジスタンスされそうな気配がします。

EUR/AUD H1 赤1in・青1outt

ボクが知らないだけかもですが、白ダイアモンドは１番天井にできた単なるハラミ、その後の値動きの大きさに相関関係があるとは思えません。

その後の値動きと相関関係があるとするなら、黄天井ブロック・ブレイク後のＥ値（赤矢印）ではないでしょうか。

ボクなら７月＋８月高値にできた黄ブロックでトレードを組み立てます。

なので、赤１ショートは仮ネックまでしか狙いませんし、ネック割れを期待できるのは高値２・３のショートになります。

ここは、８月高値と９月安値発上昇波が戦う現場ですが、９月安値発上昇波の押し目候補までなら売れそうです。

この押し目候補はF38.2の1.164と半値押し周辺1.163ですが、どちらになるかはわかりません。

浅い押し目が崩れて、半値押し目まで売られるのは、よくある値動きなのでよく検証なさってください。

ネックを抜ける１波に対し下降３波は大きく伸びやすく、投稿者さんの利確ポイントは絶好のショート・ポイントでした。

フラッグ安値にできた赤２モミ抜けは1.164でのサポート失敗を示唆してるので売りやすいでしょう。

今回のまとめ

そもそも利確に唯一の答えはなく、あるのは納得解だけです。

最適な利確ポイントは狙ってる波のサイズや、レンジ・トレンドによっても違い、なかにはピプスで固定してる人もいます。

結局はトレーダー本人の決め事であって、個人的にはワントレードの利益を最大化させることをおすすめしますが、長く持つことが絶体正解というわけでもありません。

ただ、ひとつどんな利確においても共通していえるのは出口戦略を決めておくことではないでしょうか。そこで、３つの出口戦略についてお伝えします。

波のクラスによる出口戦略。

GBP/JPY H1

日足押し目買いの力を借りて、黄２で押し目買いするなら、仮ネックまで数日ポジ保有することもできますが、日足押し目買いトレーダーに対してショートするなら短期決済が前提です。

EUR/AUD H1

赤１ショートは黄ブロック内の動きになりそうなので何日も保有できませんが、高値３ショートならネック割れからの下降３波を期待できるので、９月安値発上昇波の押し目買い候補まで数日保有できます。

レンジとトレンドの出口戦略

EUR/AUD H1

高値１付近でのショートは仮ネックまでしか狙えません。黄ブロックになる可能性が高いので、片波だけ抜く前提でエントリーします。

対して、高値３ショートはネック抜けの１波と、戻り売り３波を期待できます。

高値３－安値１が片波。

高値３－安値３が全波。

どちらの利確も適切ですが、Ｎ値を目安に安値３まで引っ張るなら、おすすめは分割決済です。

分割決済にすることで、チキン利食いを防止できるでしょう。

高値３ショートは浅い押し目の安値キリアゲ（安値２）で半決済、残り半分を安値３まで保有します。

GBP/JPY M15

一柳さんのケースなら、133.5で半決済、残り半分を黄２安値の利確目標まで引っ張れたのではないでしょうか。

フラクタルな出口戦略

仮に相場世界が３つの箱で成り立っているとします。

３つの箱のなかの値動きは、それぞれ高値レジと安値サポに影響され、大きな箱のど影響力が強いです。

一柳さん赤ショートはＬボックス・サポート付近でしたので、むしろロングかと思います。

青ロングはＳボックス（底値ブロック）内を往復しますが、Ｌ安値にサポートされて、Ｍボックス高値を突破できる力を秘めています。

仮にＭボックス安値に乗り上げれば、これをサポートにＭボックス半値辺りまでの流れが出やすいです。

デイトレならＳボックス内をトレードして終わる日もありますが、ＭボックスやＬボックスのレジサポを使えるタイミングなら利を延ばしやすいです。

損切りジジイさんのケースは、Ｍボックスの高値付近のショートになります。

ここでのポイントはＳボックスを意識できるかどうかです。１番天井からのショートがそのまま下降トレンドになることはほとんどないので。

２番天井か３番天井からならＳボックス安値を抜け、Ｍボックス半値辺りまでいくかもしれません。

相場の大前提は不確実であることです。

これが大前提なので、何をやらかすかわからないのがデフォルトです。

いうなれば、ルパン三世の不二子ちゃんみたいなもんです。

決して人に媚びず、ミステリアス、従わせることなんて絶体にできません。

小さな裏切りもお約束、他の男にとられたら嫌とばかりに、イチイチ反応して振り回されていたらスグに心が折れてしまいます。

大丈夫！放っておけばまた必ず戻ってきます、不二子ちゃんですから。

結局、相場ってこの不確実性を魅力に感じる人しか長続きしません。

人はわからない未知なことへの不満や不安から、ついつい反応してしまう生き物ですが、だからといって不二子ちゃんが態度を変えることはありません。

結局のところ、不二子ちゃんに主導権を持たせてあげながら、わからないながらも、わかるところで付き合っていけばいくしかありません。

相場観がついてくると、わからないながらも、わかるときがあります。

不二子ちゃんが素直になるパターンを見つけだし、そこで仕掛けます。

根拠なき期待をすると思わせぶりな態度に翻弄されるので、つかず離れずの絶妙な距離感を保ちつつ、わかるタイミングを待ちます。

勿論、そこまでやっても裏切られることはあると頭の片隅に置いておきます。

なぜなら、不二子ちゃんですから。

『相場を不二子ちゃんだと思えば心が楽になる』

◆お断り◆
この動画は「学習」を目的に制作されたものです。個人の見解を過去のチャートから解説したものであり、未来を予想したり、利益を保証するものではありません。

記事へのレビューやご意見はコメント欄をご利用ください。コメントを「読者さまの声」としてブログや動画に掲載させていただくことがございます。

◆著作権について◆
当サイトは無料でご覧頂けますが、著作権は放棄しておりません。動画等のコンテンツを営利目的でお使い頂くことはできません。

詳細はご利用についてをご覧ください。