FX初心者の迷いを解消、投資心理とチャート読解力を鍛えるサイト。

ご質問で５分足チャートだけでトレードできないかと聞かれたのをきっかけに、もし、世界中のトレーダーが10人しかいなかったら…そんなファンタジーな世界を妄想してみました。

1０人のトレーダー

10人しかいない国にいるとして、そこで、およその時間足ごとにトレードしている人数を均等割してみます。

日足の国２人・４時間県２人・１時間市２人・15分町２人・5分村2人

全部で10人、トレードの基準にする波動が大きいほど、より大きな足を意識しているので、その南北にある節目まで距離があることになります。

ただし、国の節目というのは、村を基準にトレードしている人でも意識しているはず、そういう理由で、大きな足の節目は、より強力に機能することになります。

自分の狙いたい波のサイズごとに適当な時間足チャートを視て、目線を決め、エントリーとイグジットのタイミングをはかっているわけです。

全く方向感がない世界

プライスは節目から節目まで動きます。今、赤〇のところにいるとして、プライスん軌跡が全くわからない状態です。村の節目を越えたにしても、すぐに町の節目があります。そこではまだ、市、県、国の合せて６人の介入の可能性が低いため、節目でどうなるか視通しがつきませんし、すぐ近くの節目までしかトレードしかできません。

優位性とは、各時間足トレーダーの投資行動が一致するとき。

上図のように、それぞれの節目が重合していると優位性が高くなるイメージです。上図なら、村・町・市の南壁が重なっています。こういうポイントを起点にした波は、少なくとも市の北壁まで延びる可能性があります。

ただし、波はジグザグしながら上がっていくので、利益を延ばすにも、半値押しは覚悟しないといけません。町の節目北壁を越えるのにフラッグをつくっていますが、赤丸起点から半値まで程度は押すことも大いにありえます。

上図なら町の北壁を越える可能性があります。その根拠は、市の南壁を出発点としているからです。ようするに町を基準にしている人が、町の南壁で防衛する根拠が薄いと考え、アクションを起こしにくいからです。

ただし、県や国を基準にしている２人は、まだ何もしていません。このチャートでアクションを起こしている可能性があるのは、国以外の８人であって、彼らが介入してくるのは、国のエリアに入ってからです。

上図は、県レベルの押し目買い候補からの上昇です。県レベルの押し目をつくるには、村レベルのダブルボトムでは弱く、町レベルの安値圏をつくります。こういうサイズ感覚が大事なんですが、ビギナーの内は把握が難しいかもしれません。

より大きな波の押し目や戻り目は、値幅も時間幅も、それに見合ったサイズになります。SサイズのパンツとLサイズのパンツでは、ウエストサイズが違うようなものです。ただし、一旦、動意づけば、県の北壁を目指していきますので、利が延ばせます。

黄□を市とすると…町と村が市のなかにあります。

１日で動く範囲は縦ライン幅なので、この範囲でトレードすることになります。村の節目ブレイクで、町の節目までといったイメージです。上図のようなダブルボトムがイメージできていれば、トレードがしやすくなります。

５分足チャートしか見ないのはダメなのか。

毎日、利益を出したい人は、一日数回はエントリーしたいわけです。そこで、５分足チャートに関心を持つのは当然で、チャンスの宝庫に見えます。

５分足は24時間で288本、15分足は96本、１時間足は24本しかできません。仮に3時間しかチャートを視れない人でも、５分足なら36本あります。

たとえばドル円で、次の５分足が陽線か陰線かが判断できれば、スプレッドを差し引いても５ピプス～10ピプスの値幅確保は可能です。ボラの大きなポン円などなら、もっと確保できるでしょう。

説明したように、５分足の波は、15分足や１時間足の壁で一旦止まります。そのことを百も承知で短期決戦を挑むなら、そういうトレードもアリです。

ドル円、１回のトレードで20ピプス以上狙うなら、５分足より上位足を基準に考えるトレーダーの介入がいりますが、そういうポイントは一日の中でも限られています。

５分村にも、その南北には壁があり、時間経過とともに、壁が薄くなります。５分足の影響力は小さいので、上位足トレーダーの介入や、時間経過、ニュースなどの条件がそろわないと、なかなか村から出ることはできません。

ただ、損少利少であっても、枚数調整で利益を出すことができ、そういうやり方の方が性に合っている人もいます。５分足チャートだけでトレードすることを否定しているわけではなく、15分足以上の、8人の投資行動を完全に無視することはできないと言いたいだけです。

結局のところ、トレードは壁から壁までの値動きを狙うので、そのスキマがないと利益は出せません。上位足の影響力を全く無視するなら、無視しても大丈夫な範囲の値幅でケリをつけるしかありません。通貨ペアやボラによって、村の大きさもマチマチですが、仮に20ピプス程度とするなら、ワントレードで10ピプスとれれば御の字です。

雇用統計急落後の調整期間、ヨコヨコの相場で、上下30ピプス程度の５分村です。半分とれても15ピプスです。この村の壁をブレイクするのに丸一日かかりました。チャートは東側から夜が明けるので、それまでは待つしかありません。

ボクは黄□のようなポイントで入るのが好きですが、幾分ファーストペンギンかもしれません。１時間足トレーダー以上の賛同が得れるか否かわからないからです。ただし、中一日待ったので、そろそろ夜明けが近い気がするのと、昨日の最後に110.50を試して上がらずに終わったこと、そして、当日、そのネックを試してダメだったことで黄□がレンジになっていますので、こういうところがエントリーできる根拠になっています。

その後、１時間足と４時間足が完全にレンジ・ブレイクしました。４時間足はブローカーによっては切替わるタイミングが異なりますが、１時間足は世界共通タイミングで切り替わります。これによって、一気に買いの損切りを巻き込み急落したのでしょう。５分足から４時間足まで８人のトレーダーの方向感が揃ったことになります。

相場は人種の坩堝

実際には、マルチタイムフレーム分析といって、ひとりのトレーダーが、複数の時間足を分析してポジションを建ててることが多いはず。なので、５分足スケールでトレードするにしても、上位足トレーダーがアクションを起こしそうなプライスは意識しています。複合的に考え、上位足の押し目候補などからエントリーできれば、利を延ばせそうとするでしょうし、そうでなければサクサク利確するでしょう。

まさに、相場は人種の坩堝であって、以下のような人たちがいます。

ビギナー

よその国から来て、まだ、この国の公用語が理解できません。さらに、文化、習慣もよくわかっていないために、身勝手で情動的な投資行動を起こします。こういう人たちの行為を逆手にとり、短期的に利益を出そうとする人も多いです。

権力者（くじら）

資金力にモノをいわせ、他者を巻き込み操ります。ある程度の節目や高安といった壁を突破できる力も持っています。この類の大口投資かお金を入れたプライスは、後にも意識され守られやすくなります。我々のような弱者の戦略では、この人たちの動きに便乗してついていくことになります。権力者対権力者の戦いもありますが、そこに参戦するよりも、勝ち馬にのるのがいいです。

逆張り派

目線が整っている相場でも、常に逆張り派がいます。順張り派の利確ポイントから逆張りして、押し目・戻り目までのあや戻しをトレードしています。

ファンダメンタル派

相場はファンダで動いてテクニカルで止まると言いますが、テクニカルではなく主にファンダメンタルで投資行動を決めてる人もいます。

どれが正解ということはありません。11人目のトレーダーとして得意ジャンルをつくればいいだけです。

通貨をトレードするのではない、人間をトレードするのだ。

この言葉の通り、どうなったら、人は動くのか、そういうことを考えていると、いろいろなことが視えてきます。

最近、香港の男性とフィンランドの女性とインターネットでやりとりしてますが、彼らは母国語以外に英語を普通にしゃべれますし、友達も英語はしゃべれるみたいです。

あなたが11人目のトレーダーなら、全体を俯瞰する「世界目線」でチャートを視ることをオススメします。そのため、マルチタイムフレーム分析が必須ですが、これは外国に住むのに英会話をマスターするようなものです。やがでは、誰でもできるようになりますし、しゃべれる安心感は心強いです。

損切りができないのは、戻ってくるを期待をしてしまうためですが、全体を見通せていれば、そういう無茶もしなくなります。

初めにボクが行った塾では５分足と１分足しか見ませんでした。その外側の世界を全く見ずにトレードしていたので、とても不安でした。先が見えないことは、恐怖や不安をムダに膨らませ、間違った行動を誘います。

安心立命

いかなるときも、平常心で落ち着いていられるにはどうすればいいか。

付け焼刃的なテクニックを学ぶより、そういうことを真剣に考えるほうが遥かに大事だったりします。

◆迷晴れFXの上手な活用法◆
この動画やブログを見るだけでトレードが上達することはありません。

本来の学び場はチャートであり、当コンテンツは【考えるヒント】の気づき場とお考え下さい。自分で仮説をたてて、自分で考えることが勝つコツです。

◆お断り◆
この動画は「学習」を目的に制作されたものです。個人の見解を過去のチャートから解説したものであり、未来を予想したり、利益を保証するものではありません。

記事へのレビューやご意見はコメント欄をご利用ください。コメントを「読者さまの声」としてブログや動画に掲載させていただくことがございます。

個人が運営していますので以下のご質問にはお答えできません。

・サイトの趣旨と無関係なこと。
・調べて頂ければ自己解決できること。
・誘導リンクのあるものはスパム扱いとさせて頂きます。
・初心者の方のご投稿は「迷晴れボックス」をご利用下さい。

◆著作権について◆
当サイトは無料でご覧頂けますが、著作権は放棄しておりません。動画等のコンテンツを営利目的でお使い頂くことはできません。

悪意のあるスパムコメントやコンテンツは証拠として保存しております。悪質と判断した場合、サイバー犯罪として対処いたしますのでご注意ください。

詳細はご利用についてをご覧ください。