FX初心者の迷いを解消、投資心理とチャート読解力を鍛えるサイト。

守破離のコトバ通り、まずは基本型を守ることが大切ですが、相場では、その基本形が崩れたときが一番おいしいという側面もあります。FXトレードはゼロサムなので、勝つ側になるためには、負けてくれる側が必要なのです。

相場は弱い者いじめの法則で動いてる。

100人のトレーダーがいるとします。

黒幕の投機筋2人：潤沢な資金を投入して100人力でレートを動かせますが、投機筋同士で、一騎打ちになることもある。

ベテラン個人投資家40人：相場のセオリーを熟知。トレンド相場・レンジ相場を見分け、押し目買い・戻り売り、ブレイクアウトなどの基本的な手法をマスターしている。基本的に、長いモノには巻かれろで、相場を支配している”長いモノ”にコバンザメのようについていく。ベテラン同士の見解の相違で争うこともある。

カケダシ個人投資家58人：相場を俯瞰できず、先を見通せないので、常に目先（短期足）を見て転ぶ。

株式投資では、業績の良い起業の株を買えば、全員勝ち組になれますが、FXトレードはゼロサムゲーム。勝者の反対側に、必ず、敗者がいます。

つまり、誰か負けてくれる人がいないと勝てません。

ランチャスターの法則に、「弱い者いじめの原則」がありますが、酷なことに、弱い者を探して、そこから搾取するのも、方法論のひとつです。

そこで、カケダシ個人投資家が、どんな心理から、どんなミスをおかすのかを考えると、狙いどころ（狙われどころ）が見えてきます。

そこで、今回は、カケダシトレーダーが、ミスをおかして、ベテランや黒幕の餌食になる場面を洗い出してみました。

高値掴み・安値掴み。

赤１のようなところで、ショートして振り落とされてませんか？

これは、Ｕターン寸前のバンドワゴンに飛び乗り振り落とされる体です。

トレンドが出ても、３回波を打ったら、大きく押し戻しが入ります。ⅲ波が最もおいしい波ですが、それ以降は、”天底”を作り始めるリスクがあります。

高いところで売って、安いところで買い戻す。

安いところで買って、高いところで売る。

これができないのは、どこが高いところで、どこか安いところなのかに確信が持てないからで、トレンド発生が明白になってからでは、時すでに遅しとなることがあります。

トレンドラインは高値と安値を更新しないと引けません。

押し安値を更新して下げダウになった波をⅰ波とすると、下降トレンドラインが引けるのは、ピンクラインを下抜けてからですが、これを、待っているとⅲ波に乗り遅れます。

このように、トレンドラインでのサポートやレジスタンスを待っていると、乗り遅れる場面もたくさんあります。

ベテランや黒幕は、それを知っていて、高値や安値を掴んだ、カケダシ・トレーダーのポジションや、利益確定の決済ポジションを利益に変えます。

クロスカウンターを喰らう

経済指標やニュースなどで急落すると”逆張りの虫”がムズムズ騒ぎ出します。

青１・２で下ヒゲが現れましたが、この急落の最安値は青２のヒゲ先でした。

この青２ヒゲは、押し安値で、しかも、目線変更レートになっているので、買い手最後の砦という強い根拠があります。しかし、青１は、次の４時間足ロウソクに切り替わる前の息つぎに過ぎなかったようです。

カウンターショットは躊躇すると、あっという間にレートが離れていってしまうので、よくわからなければ、ネックラインができるのを待ったほうがいいです。

急落後は、売り買いの思惑が交錯して、ややこしい値動きをすることがあります。あえて、そこで挑戦しなくても、決着がついてからトレードすればいい話です。

抜けてすぐエントリーして逆行

レンジブレイクは視覚的にわかりやすいですが、逆に、そのわかりやすさが、黒幕に狙われてるかもしれません。

ロンドン初動、５分足が数ピプス抜けたところでエントリーしたが、ダマシで逆行して損切り、そんなこと多くないですか。

上位足の節目で、５分足が抜けた程度で飛びつくのも同様ですが、そういうポジションを獲物にする人たちもいます。

欧州初動、5分足レンジブレイク・フェイク。

戻りを待ちたい派と、ブレイクアウト派で、見解が分かれそうなところなので、赤１でショートして負けるのは、仕方がないかな～と個人的には思います。

このブレイクアウトでショートした組と、東京レンジのショート組は、損切りになりますが、その反対側に勝者がいます。

欧州初動、５分足ブレイクからのフェイク。

R2を意識していれば、青１のロングは回避できます。ちなみに緑□が下ブレイクの足場なので、赤１のように、抜けてスグはダメです。

フォーメーション崩れ

フォーメーションだけ覚えても、教習所の車庫入れのように現場では使えません。

フォーメーションは現在値の意味と併せて使います。車両感覚がないと車庫入れできないのと似ています。

高安を更新できなければ、Ｗボトム・Ｗトップができますが、それは、相場の”呼吸”のようなものです。

青上昇波の押し目買いを待ってる人には、緑□はＷボトムに見えますが、戻り売りしたい人が見たらＷトップです。

上から見ても下から見ても山本山のようなポイントは、現在値が持つ意味が大切です。

浅い押し目買い候補であることに気づけていれば、バイアスをかけすぎることはありません。

緑□での押し目買いは間違ってませんが、こういう、いかにもカケダシ・トレーダーがポジションを持ちやすいところが、ベテランや黒幕に狙われやすいわけです。

調整中の連打

トレンド中であるにも関わらず、早まって、あるいは出遅れて、負けなくていいところで負けるパターン。

相場には、ストック＆フローの流れがあります。このリズムを無視することはできません。

赤１でショートして、牢屋に囚われてしまってませんか？

これでは、結果的に勝てたとしても、精神衛生上、あまり好ましくありません。

現在値は、三尊戻り売りと、左上昇波の浅い押し目買いという解釈ができます。

相場では、証拠が出揃ったとき判決が下されます。

赤１のショートは、売るレートとしては間違ってませんが、この段階では、押し目買い組も、まだ、あきらめてはいません。

幾分、売りに分がありそうですが、何事も起こりうるのが相場なので”事実”を待つのが賢明です。

では、押し目買い組が、諦め始めるのはどこかというと、赤２で戻り高値を更新できず”ミニモミ”を作った辺りです。

この、赤２が、最も早い売り場になります。

ここでひとつ、押し目買い・戻り売りの待ち合わせポイントを測るコツをお伝えします。

この下降トレンドは、４時間足SMA21を起源としています。その場合、４時間足SMA21が、次の戻り売りポイントになることが多いです。

赤２まで待てば、１時間足や４時間足のトレーダーもショートしてくる可能性が高いということです。

SMAとかEMAとかピリオドとか、その辺はテキトーでいいですが、プライスアクションは、しっかり見ましょう。赤２の”ミニモミ”がシグナルになってます。

値段と時間、両方の条件が揃わないと、相場は大きくは動きません。

値段は合ってるのに、ムダ打ちが多くて損するという方は、”待ち合わせ”という考え方を参考にしてみてください。

何でもかんでも半値打ち

 

青〇でロング、赤〇でショートしてませんか？

半値押し・戻しは相場のセオリー、トレンドで使えば最強ですが、レンジ内では最弱のカード（値幅あれば別）になります。

高値更新からの押し目買い・安値更新からの戻り売り。この”からの…”が大切です。

見事に、半値で買ってくれてる人がいますね。

なぜ、こうなるかというと、レンジとトレンドの区別がつかないからでしょう。

カケダシ・トレーダーは、レンジ・トレンドという言葉と概念は知ってますが、実際のチャートをみると判別できない、ましてや、これからレンジになるかもしれないことに気づけません。

レンジ出口の判別は簡単ですが、レンジ入り口を、本格的にレンジになる前に、予兆するスキルがあると戦いに有利です。

まずは、高値・安値を更新しなくなったらレンジなので、それだけは押さえておきましょう。相場観を磨けば、もっと早く、”レンジ入り”を疑うことができます。

いくつか例を挙げましたが、実は、相場の環境から”現在値の解釈”ができれば、全て回避できることばかりです。

FXは、負けてくれる側がいないと勝てない、弱肉強食の世界。

負けてくれる人の、心理や行動を見透かした猛獣の投機筋は、人差し指をクリックさせようと、虎視眈々と狙っていますし、そこに、ベテランがハイエナのように群がってきます。

なので、セオリーはありますが、その通りにはいかないで、痛い思いをすることもあります。

ボクはトレードの時間足を固定しません。

時間足を固定すると、釣れる魚の棚を固定してしまうからです。その棚に魚がいない日は、坊主になってしまいます。

相場の都合に合わせるので、スキャルピングしかできない日もあれば、大きく狙える日もあります。

損切りするより、機会損失のほうが堪えるので、レンジブレイクの飛び乗りなんかもよくやります。

時間足の固定や、だまし回避のため飛び乗りを禁止することを否定するつもりはありません、

ただ、その基本をわかった上で破る、これも自分なりの進化だと思ってます。

先日、ノーベル賞をとった、本庶佑さんが、こんなことを言ってました。

論文に書かれていることを疑え！

学術論文は、文字で書かれたものでは、最も信頼に足るものですが、それすら鵜呑みにするなというわけです。

アマゾンの書籍レビューをみると、1500円の本を酷評する人がいますが、そもそも、著者の主観で、好き勝手なことを書いている1,500円の本に、多くを求めすぎだと思います。

ひとつ、ふたつ、ヒントになることがあれば、十分に元がとれたと考えるべきで、ひとつもないのなら、それは、自分のレベルが本の内容より髙かったということです。

否定したり、妄信したら、そこで思考放棄ですが、鵜呑みにせず、役立てようとすれば、創造につながります。

鵜呑みにせず、思考すれば、自己肯定感が高まり、安心感、すなわち自信につながります。

否定や妄信は思考放棄のサイン。いつまで経っても不安を消せません。

安心が欲しいなら、自信を持てるまでやり込むしかありません。

◆お断り◆
この動画は「学習」を目的に制作されたものです。個人の見解を過去のチャートから解説したものであり、未来を予想したり、利益を保証するものではありません。

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