FX初心者の迷いを解消、投資心理とチャート読解力を鍛えるサイト。

資金管理とは相場という戦場で戦うための盾です。身を守る方法を知らずに戦うのは勇気ではなく愚かなだけです。

photo credit: hans s via photopin cc

学びながら生き残ることの大切さ。

負けないトレードとは生き残るトレードです。FX参加者の70%が最終的に退場していくといわれていますが、最後まで生き残った者だけが継続的な利益を受け取ります。そう考えると、退場せずに生き残る方法さえわかれば、たとえ時間はかかっても常勝トレーダーの仲間入りができるということです。

ビジネスや受験勉強でも同じことが言えますが、あきらめないことが何よりも大切です。しかしビジネスやFXは資金が尽きれば、あきらめたくなくても、あきらめなければなりません。そうならないためにも資金を極端に減らすことだけは避けねばなりません。初心者のマインドセット（心構え）としては『多少の出費で勉強させてもらっている』と考えるといいです。資金管理さえしっかりやれば、資金をさほど減らさずに勉強できる時間が充分とれます。

テクニカルという剣で攻め、資金管理という盾で守る。

photo credit: NATEPERRO via photopin cc

誰でも勝つことばかりに意識がいきますが、それと同じくらい重要なのは資金を守ることです。資金管理の知識はテクニカルとは違い、一度覚えてしまえば使えることなので、是非この機会に身につけてください。テクニカルはどれだけ勉強しても100%勝てるわけではありませんが、資金管理のルールを守れば退場という最悪の事態は避けれるはずです。

弾が尽きない適正なポジションサイズでトレードする。

photo credit: NATEPERRO via photopin cc

１回の損切りは資金の２％までです。

初心者の方は資金の１％にしてください。

損切りは単にピプスで決めるのではなく、資金量と平均損失ピプスから計算します。平均損失ピプス＝合計負けピプス÷負けトレード回数、仮に、平均損失ピプスを10ピプスとすると以下の表の通りになります。

資金	１回の損切り（％）	1回の損切り（金額）	適正なポジションサイズ
10万円	1%	1,000円	１万通貨
10万円	2%	2,000円	２万通貨
50万円	1%	5,000円	５万通貨
50万円	2%	10,000円	１０万通貨
100万円	1%	10,000円	１０万通貨
100万円	2%	20,000円	２０万通貨

資金（弾）が尽きないようにするには、資金量によってポジションサイズ（建玉）を調整するしかありません。プロスペクト理論というものがあって、ただでさえ利益確定は早く、損切りは遅くなりがちなので、メンタル崩壊せずに常に落ち着いてトレードするにはムリなポジションは絶対に禁物です。

デイトレやスキャルピングに適した通貨ペアは、ドル円、ユロ円、ユロドルの３通貨です。これらの通貨はスプレッド（証券会社の手数料）がだいたい1.0ピプス以下なので短期売買にオススメです。ポン円などはドル円に比べてボラが大きく、損切りも１０ピプスで収まらない可能性があります。かつ、スプレッドも1.5ピプス程あるので短期売買には不利な通貨といえます。

デイトレやスキャルピングのように多くの回数をトレードする場合、スプレッドの額は決してバカになりません。例えば１日に平均10回トレードする人なら、一ヶ月に計200回エントリーすることになります。１万通貨で１エントリーにつき１ピプスのスプレッドが発生するとなると、計100ピプスがスプレッドとして勝敗に関係なく消えていきます。これは、ドル円なら１万通貨のポジションサイズで１万円、１０万通貨でトレードすれば１０万円に相当します…ぞっとしますね。

あなたの大切な資金を守る３つの数字

photo credit: visualpanic via photopin cc

勝率＝ 勝ちトレード数 ÷ 総トレード数

PF(プロフィットファクター）＝ 総利益ピプス ÷ 総損失ピプス　PF=1なら±０の成績

R倍数＝ 平均利益ピプス ÷ 平均損失ピプス

PF	R倍数	勝率
1.0	0.3	0.77
1.0	0.5	0.67
1.0	1.0	0.50
1.0	1.5	0.40
1.0	2.0	0.33
1.0	2.5	0.29
1.0	3.0	0,25

勝率=0.5 PF=1 R倍数=1を基準（±０成績）として目指してください。

現在１Rに達していない方は、1Rを達成することが急務となります。勝率を上げるのは、なかなか大変ですが、R倍数はエントリーの方法次第でコントロール可能です。１Rを越えるようになれば、勝率５０％でも確実に利益が残ります。

損小利大のためのリスク・リワードの考え方。

リスク１対リワード２以上確保できる場所でのみエントリーするというルールを作ったとします。この場合、勝率が５０％あれば２Rとなり確実に利益が残せます。いわゆる損小利大というやつです。この条件だと仮に途中で波がヘタって目標到達前に利食いをしたとしても、半分のリスク1:リワード1くらいのトレードになるはずです。

 

リスク１対リワード１のエントリーでは、勝率５０％で1Rとなり、成績はトントンです。それも目標で利食いできての話です。実際には目標に届かないことも多いので、結果的に損大利小になってしまいます。慣れてくれば、こういう場所でも臨機応変にエントリーできますが、それは損大利小をわかってやっているわけで、闇雲にエントリーしているのとは違います。

リスクリワード１：３以上というのは、デイトレやスキャルではあまり現実的ではないですが、リスクリワード１：２なら多くのチャンスを拾えます。あとは精度にこだわって勝率を上げていけばいいです。

今日のまとめ

資金管理をせずに市場に参加するのは、命綱の結び方を知らずにエベレストに登るのと同じくらい危険です。命にかかわるくらい重要なことなので、ぜひ、あなたのトレード成績で検証してください。直近のトレード20回~100回分のデータを分析してR倍数や勝率を出してみてください。動画でお伝えした通りエクセルの計算シートを添付するのでダウンロードしてご利用ください。

資金管理(Excelファイル)

■投資のリスクについて■この動画、ブログは、相場について個人の見解を解説したものであり、利益を保証するものではありません。投資をされる場合は、それに関わるリスクを十分ご考慮の上、ご自身でご判断ください。