FX初心者の迷いを解消、投資心理とチャート読解力を鍛えるサイト。

迷晴れボックスが40回を越えたので、直近の投稿内容をまとめつつ、投稿内にもよく出てくる”バイアス”について考えてみました。

認知バイアスの壁

認知バイアスとは、心理状態によって事実に歪みや偏りができてしまうことです。

損小利大を目指しているのに、心理的に損大利小に誘導されてしまう”プロスペクト理論”とかが有名ですが、一口に認知バイアスといっても色々あります。

認知バイアスとは、心の弱さが招くというより、誰にでも起こりうる自然な心の反応なのです。

身内びいき（内集団）バイアス

身内をエコひいきしてしまうバイアスです。

トレードなら、自分が売りたいとき、買いたい人の気持ちをあまり考えられなくなるのがコレです。シナリオを立ててる段階では、ちゃんとチャートの左側も観ていても、いつの間にやら、売るための証拠集めばかりしてしまうことってありませんか。

買いたいから買うトレードはうまくいきません。

買いたいなら、売りたい人の気持ちを察する。

コレが短期トレードの極意。買いたいなら、”売り集団”がどこにいるのか、その集団がポジションを諦めて投げるレートはどこなのか、そういったレートに目が飛ばせるようになるとトレードの軸ができてきます。

レンジブレイク

相反するポジションを観察するに、一番わかりやすいのがレンジ・ブレイクではないでしょうか。レンジになるのは、売りと買いのポジションが溜まるからなので、上限・下限が明確ならレンジブレイク手法が有効です。レンジブレイクにはダマシもあるので、それまでの流れが上昇ならロングが有利、基本はブレイク後の押し目・戻り目からトレードすることです。欧州時間初動に、レンジ下限をダマシてから上昇を始めることもよくあります。

強者の値

大きなロウソク足で節目を抜けていく”強者の値”も同じように心理描写がシンプルです。投機筋が資金を投入したと考えられるこのレートは、サポート・レジスタンス力が強いので、売買の基準になります。もし、強者の値が破られるようなら、それは、ブルベアの形勢逆転が起こります。強者の値を基準にすれば、その抜き返しからトレードすることもできます。たとえば、あなたが売りたいなら、買い手が強者の値でのサポートを諦めたところでショートすればいいわけです。

アンカリング効果（初頭効果）

卵から孵ったヒナが、最初に見た動物を親と思い込む効果。

人は最初に注目した情報に固執します。

ジャパネットの売り方なんてまさにコレ、吸引力が変わらない憧れのダイソン！49,800円が１万円下取りで39,800円、さらに今なら、フトンツール他24.000円相当の豪華セット付。最初の49,800円の情報が脳に貼りついてるので、お得感があります。

昔、悪かった人が、更生して良いことをすると絶賛されます。昔から真面目な人が、真面目に生きていても誰も評価してくれません。ホントは昔から真面目に生きてる人のほうが評価されるべきなのに…最初に注目した情報に固執する、これがアンカリング効果です。

自分で引くラインは、それ自体がアンカーです。

ライン以外の部分が死角になります。

Ｗトップのネックラインを引いたら、下がるのがあたりまえと錯覚、それ以外の動きが盲点になってしまいます。よくあるのが、１分足に引くライン、15分足でみれば、手が出せそうになくても、１分足だと色々できそうな気がしてくる。

10ピプスのロマン、これが１分足の世界です。３ピプスを抜くスキャルならいいですが、売っても買ってもすぐに反転してしまうので、デイトレ感覚で使うべき足じゃないです。

動画で15分足を使いましょうといったのは、それくらいのサイズ感でのエントリーポイントでないと、そもそも値が延びないからです。

＋アリス症候群

これがアンカー効果に加わるとさらに厄介なことになります、アリス症候群とは、１分足や５分足ガン見で、ずーと１点を見つめていると、遠近感や大小感覚が狂ってくる現象です。

損切りのあと、ひと呼吸入れることも大事。

損切りした情報にアンカーしてしまうと、それを取り返そうとロクなトレードをしません。トレードは勝ち負けに関係なく、ひとつひとつが独立しています。トレードから次のトレードまで、一晩寝たぐらいの意識を持つべきです。

確証（思い込み）バイアス

思い込みが強く、都合の良い事実しかみない。観たいものしか見えないバイアス。他のバイアスと複合的に起こりますが、過去の流れを無視したり、反対ポジションを持つトレーダーの気持ちを考えないトレードになります。

ビジネスなら自己中なリーダーもいますが、マーケットでは全く通用しません。ボクらには何の影響力もない、無力、なので、流れの一部になるしかありません。川の流れのなかの落ち葉のごとく、抗うと溺れるだけ、まず浮き続けるようにします。

相場＝マーケットに対して”消費者目線”ではダメです。消費者は自分が買いたいときに買い、売りたいときに売ります。でも、トレーダーはマーケッターであって消費者ではありません。消費者はマーケットからすればお客さんなので、トキトーに勝って、トータルで負けてくれるのが理想ではないでしょうか。

通貨をトレードしている”人”をトレードする。

ギャンブルなら、この胴元感覚が大事ですね。

コンコルド効果

コンコルド社の失態から名づけられた心理効果で、今までのやり方を捨てられない人が、このバイアスを持ちます。

人の血液が入れ替わるのは３ケ月程らしいです、なので、ボクは体質も生き方も、３ケ月あれば心も入れ替えられると考えます。古いやり方なんて全部捨てても、３ケ月あれば、別の自分になれます。

今までの自分を捨てられないから、変われないだけです。

「朝からチャートを８時間も観てるんだからマイナスで終わりたくない」

「１年もがんばったんだから結果をだしたい」

ここまで頑張った、お金をつぎこんだから、今更やめられない。

こうやって経営者は泥沼にはまっていきます。

ダラダラやるのではなく、３ケ月寝食忘れてやって脈が無ければ、別の方法を試せばいいと思います。でも、ほとんどの場合、やってるつもりか、根本的にやり方がおかしいだけです。

バンドワゴン効果

先日、おいしいと評判のチーズケーキ専門店に行ってきました。平日だというのに10分も並んで、ボクの順番がきたところで、行列の理由が判明しました。

丁寧すぎる接客のせいで会計時間が遅すぎるだけでした。

でも、この行列作戦は成功しています。行列のできる店はおいしいに決まってる、このバンドワゴン効果で、おいしく感じる人もいるかもしれませんが、チーズケーキにはチトうるさいボクには、どこにでもある普通のお味でした。

名著「デイトレード」でおなじみの”バンドワゴン”でも、同じ様な話が出てきますが、行列ができる＝誰の目にもトレンドがわかる、ということはトレンドも終焉かもしれません。

陰線が何本も連続しているのにショートしてしまうのは、行列に並ぶのと同じことではないでしょうか。明らかなトレンドとわかる時点で終焉が近いと思ったほうがいいです。

行列に並ぶのではなく、自分の後ろに行列をつくらないと勝てません。

チャートが読めるようになったけど安定して勝てない、それは、認知バイアスのせいかもしれません。

この認知バイアスを外すには、まず、自分の内側にバイアスがあることを受け入れること。次に、その発動を「あ、また〇〇バイアスね」とウォッチすることです。これで、心の内側にあったバイアスを、心の外側に置くことができます。

メンタルが弱いせいだと自己否定したり、抵抗したりすると、かえってバイアスが強くなります。

心の内側にあると感情が動いてしまいますが、外側なら影響をうけません。

脳内でバイアスなしが”普通”になるのに数か月かかりますが、一旦そうなれば、バイアスありの方が気持ち悪く感じるはずです。

トレード上達もダイエット成功も過去の矯正です。

今までと同じ考え方・やり方ではダメだから、そこを変えたいわけです。そのための、脳へのディープラーニングは３ケ月ぐらいかかります。

「落としたトーストがバターを塗った面を下にして着地する確率は、カーペットの値段に比例する」これは、昔、流行ったマーフィーの法則です。

失敗の余地があると失敗する。

これがマーフィー法則の核ですが、環境認識ができているなら、失敗の余地は、”心の問題（認知バイアス）”ではないでしょうか。

そうすべきなのに、そうできない。

チャートを読めても、頭と心が正常に繋がらないと、感情が動いてしまって正しく行動できません。頭と心が繋がらないとイライラするし、ひどくなると鬱病になります。

バイアスは、脳が”古い普通”のままでい続けようとする拒絶反応であって、”新しい普通”に上書きされてしまえば拒絶反応は起こらなくなります。

少しでも問題解決の一助になれればと思ってます。

◆お断り◆
この動画は「学習」を目的に制作されたものです。個人の見解を過去のチャートから解説したものであり、未来を予想したり、利益を保証するものではありません。

記事へのレビューやご意見はコメント欄をご利用ください。コメントを「読者さまの声」としてブログや動画に掲載させていただくことがございます。

◆著作権について◆
当サイトは無料でご覧頂けますが、著作権は放棄しておりません。動画等のコンテンツを営利目的でお使い頂くことはできません。

詳細はご利用についてをご覧ください。