FX初心者の迷いを解消、投資心理とチャート読解力を鍛えるサイト。

今年届いた”お礼メール”をいくつか紹介させて頂き、トレード上達の秘訣となるようなお宝ワードを拾いあげる企画の続編です。

Ｙさんのサンクスメール
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いつも気づきの多い動画をありがとうございます。最近気づいたことがありまして、少しコメントさせてください。気づいたこととは、いろいろな手法があり、相場の見方がありますが、エントリーする箇所は、みんな変わらないということです。
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迷晴れさんはライントレーダーだと思いますが、私はエリオット波動を活用しています。ラインはサポレジとネックライン以外引きません。しかし、エントリーポイントはほとんど同じです。
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すると、相場は待つべき場所とエントリーする場所の違い、上か下かの目線の違いのみをわかればよく、インジケーターや波形を見て、それを判断するだけなんだという答えに行きつきました。
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よく、インジケーターは使いようで一つを長く使うべきだといいますが、どれでやっても２つのことを知るだけなら、たしかに、インジケーターを使おうが、使わなかろうが、どれを選ぼうが何でもいいなと、妙に腑に落ちました。
最近、通貨ペア選びも自分なりの方法論が確立しました。待ち時間用にスキャルも覚えました。

勝ちトレーダーになるためのヒント

相場と戦略

FXにおいて、他のギャンブルと比べ、大きな特徴となるものは、”待ち”だと思います。例えば、ポーカーであれば54枚カードが揃っている状態で、プロと対決しなければいけません。しかし、FXでは待つことで、カードの残りが何かわかる状態で、初心者と対決することができます。つまり、相手を選べるということがＦＸの優位性の源泉だと考えました。
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相場の参加者は、ダウ理論でいえば、上級者、中級者、初心者がいます。上級者は、資金量が多く、相場参加者の心理に詳しく、値ごろ感によるトレード(底買い)ができます。初心者は、資金量が少なく短期志向、プロスペクト理論に支配され、ハイレバレッジをかけます。中級者は、上級者につき、初心者をカモにするトレーダーです。
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以上の相場の特徴から、私の戦略は、初心者特有の反応に対して、上級者の支援を受けながら、反対売買を行うことで、対戦者を初心者に限定し、優位性を確保し利益を上げることです。

上位足トレンドに逆らわないとか、移動平均線の傾きとか、そういう類のものより、Ｙさんの云う優位性はもっと本質的なものです。

孫子の兵法やランチャスターの法則でも、弱い敵から倒すのが定石ですが、欲と恐怖をコントロールできない初心者を対戦相手として選んでいます。

戦略とは、戦いを”略す”こと、いかに楽して勝てるか、あわよくば、戦わずして勝つのが理想なので、自虐的な負け方をする初心者トレーダーを攻めるのは、理にかなっています。

波と手法

波の特徴として３段上げ、２段下げがあります。波が三段上げが形成される理由は、初心者が難平し、耐えきれなく、３回目に投げるからです。
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特に３段上げの最後では、初心者の中でもプロスペクト理論に支配され、損切を移動し続けた層の決済と、最終の上げに対し、遅行する初心者が、ハイレバレッジで入るため、さらなる高値で取引が成立し、急騰が起きます。
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２段下げが形成される理由は、相場に利益確定が入ること。値ごろ感による天井売りができる上級逆張りトレーダー参入により、最後に参入した初心者のポジションが解消されるため、参加者が不足し、推進力がなくなることがきっかけです。
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短期志向の初心者は相場が下落し、徐々にボラティリティが回復し、直近安値を更新することで、トレンド転換したと思い、売りポジションを取ります。上級者はわざと短期トレンド更新をさせることで、指値で買いポジションを注文し取得価格のブレを最小にさせようとします。
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以上の波の特徴から、私の手法は、基準の規模でトレンド更新が起こる都度エントリーを行い３段上げが終了した時点で決済する。3段上げ終了後、基準足で陰線２本確定を確認した後に(最後に参加した初心者は特に含み損に弱い)ショートエントリーをすることです。

ボクはエリオット波動論について詳しくはありませんが、１波目・３波目・５波目をエリオット三兄弟と勝手に呼んで、市場参加者の心理状態から、それぞれの性格の違いを意識しています。

１波目の長男はいわゆるファーストペンギンで、Ｗボトム２番底からの逆張りで、成功すれば波の端からポジションを持てますが、市場参加者の協力が得れず、波が崩れるリスクもあります。

次男の３波目は、親に干渉されずに自由に育ちます、ダウ転換後で目線が切り替わってるので、バンドワゴンに次々と人が乗り込んできます。

破天荒な５波目は波の角度も急で短命です。トレンド終焉間際なことに気づかずに乗り込んできたトレーダーや、天井から逆張りするトレーダーもいて乱高下します。

トレードに限らず「３」という数字は、世界共通のマジックナンバーとして意識されます。相場でも、三大市場、三大通貨があり、ＷボトムやＷトップは「２」にみえますが、実は、３回目の天底への試しがあってトレンドが転換します。

失敗談

トレード日誌のみの検証方法
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私はMT4でチャートを数十枚印刷し、波引きによる相場環境認識とエントリー手法の確認をしていました。しかし実際には勝てたり勝てなかったりとトントンな状態を続けていたので、FT3での検証を始めました。
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相場の一巡と言われる３段上げ２段下げの相場を選び自分でエントリーしたところ、上昇相場にかかわらず、利益が残りませんでした。原因は利食いを20pips程度に抑えていたこと、逆張りによる微損が積みあがったためです。
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そこから、基本となる３段上げ２段下げの相場で利益を出せる手法の確立、利食いに関して、固定pipsではなく、出口戦略を決め、条件を満たすまで保有すること、トレンド中の逆張りは建値決済することを学びました。

入口を決めても、出口が曖昧だと、プロスペクト理論に負けて、チキン利食いになります。

個人的に思うのは”一回のトレードで大きくピプスをとれた体験”が多いほど、負けても平常心を保てる気がします。

一回のトレードで10ピプスしかとれないトレーダーと、50ピプスとれることもあるトレーダーがいたとします。それぞれが、20ピプス負けたとするとどうでしょう。10ピプストレーダーは20ピプス取り返すのに、勝ち２回が必要というプレッシャーがかかりますが、50ピプストレーダーは１回でもお釣りくることを知っています。

前者はリベンジトレードでさらに負けを引き寄せるリスクがありますが、後者は大きく勝てることを知っているので、心理的に余裕があります。

枚数についても、100円・1,000円・10,000円単位で勝ち負けを繰り返すトレーダーがいるとすれば、100円トレーダーが1000円負けるのと、1000円トレーダーが10000円負けるのと同じことです。

当り前のレベルを上げるために、大きく勝つという経験は貴重です。

レードの時間軸
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私は全トレーダーが見る”日足”が重要と考え、日足で環境認識し、四時間足１～２本を狙うという方法をとっていました。
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そして、ロンドン、ニューヨークの値動きが大きいこと、ポジションを持ったまま寝たくないことから、20時からはじめ、25時には必ず決済していました。しかし、４時間足切り替え時間や、終値を意識したトレードでは、条件設定が難しく、エントリータイミングをとることがなかなかできませんでした。
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最初は、アップトレンドの場合、日足が陽線かつ、直近安値からの四時間足が陽線で確定済の場合、次の４時間足でタイミングをとり、ロングするという手法でしたが、25時までに陽転しない場合などがあり、成績はいまいちでした。
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そこから、私の必ず守りたいこと、信じていることから、トレードの時間軸、手法の条件を決めようと考えました。ロンドン、ニューヨークのローソク足が大きいことには優位性があると感じていたので、その部分を３段上げ、２段下げで見れる時間軸を選ぶ必要があることに気づきました。
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ロンドン時間を８時間だとすると最低でも８分割の１時間足、その短期ダウを見ようとすると、15分や5分足が、私にとって丁度いい時間軸でした。
日足の優位性や長期足のだましの少なさなどの恩恵は受けにくくなりましたが、反対にロンドン時間の優位性は享受できるようになり、かつ、エントリー条件の設定が楽になりました。

メンタルの乱れ
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私は４時間足で環境認識し、15分足でトレードするようになり、20～100pipsを狙い、トレードも安定してきました。しかし、トレンド方向に基準のダウが向くまで我慢できず、天井売りや、底値買いをする癖がついてしまい、微損を重ねるようになりました。加えて本命のエントリーの損切幅は20～30pipsでしたが、損切の記憶が強く残り、取り返したい願望が強くなることに気づきました。
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そこから、手法は同じですが、１分や５分足でのスキャルピングを取り入れるようになりました。それにより、5～10pipsの利益を確保できること、本命のエントリーで短期の波を見ながらエントリーできること、ノートレードの日がなくなるなどのメリットがありました。

待つも相場といわれますが、我慢できない衝動から行動するのがダメなだけです。ボクもよく東京時間に、5～10ピプス狙いのトレードをすることがあります。その日の本命波が来るまでスキャル、いざ、波が来たらテイクオフ、そんな感じでしょうか。

トレードする波のサイズを固定するという考えも一理ありますが、待機時間にトレードするタイムフレームを小さくするのもアリだと思います。大きな波に小さく乗ることはできても、小さな波に大きく乗ることはできないことを自覚しておけばＯＫです。

通貨ペア選び
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私は通貨ごとの値動きは、独立していると考えて、1時間足と15分足のボラティリティが高い通貨ペアを選び、トレードしていました。これは、ボラティリティが高くなる時は、強いトレンドか天井、底値圏の乱高下が起きていると考えていたことと、pipsが早く獲得できると考えたためです。
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しかし、ポンド円に手ひどくやられ、ほかの通貨ペアを選べばよかったと後々チャートを見て思っていました。
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そこから、通貨ペア選びの基準を見つけ、安定したトレードを実現する必要性を感じました。ここでは迷晴れさんの通貨ペア選びの動画が非常に多くの気づきを得ることができました。
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私が勘違いしていたことは、通貨は独立していると考えていたということです。今考えれば当たり前なのですが、通貨は全てつながっていて、そのつながり方を通貨ペアが表しているということです。円が主導であれば、クロス円は同じようなチャートになります。以前はユーロドルとポンドドルを反対ポジションとるということは、矛盾していると考えていましたが、円主導であれば何も矛盾していないことに気づきました。

世界の基軸通貨は”米ドル”です。なので、米ドルが強いか弱いかをまず考えます。アメリカに悪い材料がでれば、安全資産である”円”が買われるので、ドル円ショート、ユーロ円ショートとなります。つまり、世界情勢や経済指標で、”主役通貨”がわかれば、その通貨ペアのチャートは必然的にわかりやすくなります。

先週のチャートでも…

• 米国コーン氏辞任＝米ドル価値下落＝円買い
• ECB総裁ドラギ氏発言＝ユーロに注目が集まる
• 米朝首相会談期待＝米ドル価値上昇＝ドル買い

経済アナリスト達はやたらと難しいコトバで難しいことを言いますが、所詮は一個人の意見なので全く信用してません。長期的な解釈は難しいのでスルーしても、短期的な誰でもわかる事実もあります、とくにトランプさんになってからは、彼の口撃で短期的によく動きます。

相場は、期待と現実のギャップが大きいほどよく動き、すでに織り込み済で期待通りな結果だと、あまり動かないことがあります。”噂で買って事実で売る”といいますが、噂で動き出してしまい、事実が出たときは、もう利確のタイミングなんてこともありますが、チャートは嘘をつかないので、チャートだけを信じています。

相場参加者のエントリータイミング

１．私は、相場参加者のエントリータイミングはみんなが同じなのではないかと考えるようになりました。
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なぜなら、相場参加者の目的は伸びる部分でエントリーをしたいということで、共通しているからです。伸びる部分は沢山の損切を巻き込むポイントです。つまり、トレンド開始の第三波です。そして、トレンドの開始点は高値更新です。誰もがわかるから逃げるし、誰もがわかるから参入してくるとすれば、だれもがわかる分岐点があるということです。それがダウの更新地点です。
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どんなインジケーターを使用しても、みんなが伸びる部分を見つけようとする限り、相場のダウ更新地点に注目することになります。言い方を変えれば、伸びる部分ありきで、いろんな人がインジケーターや手法を使用していると言えます。
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具体的に言えば、インジケーターや手法はダウ更新をする安値を見つけるために使用され、各々タイミングだけが少しずつ違うということです。
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２．しかし、上昇トレンドでは高値更新で必ず上昇するわけではありません。それは天井圏です。ヒゲのみの更新で下がってくるケースは珍しくないです。
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迷晴れさんは最近の動画でヒゲでサポートラインを抜けても一時間足確定時点でレジスタンスされていると解説されていました。私はエリオット波動を活用していますが、エリオット波動ではフラットという波形パターンとして認識します。
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私は移動平均線に詳しくないのですが、５波動後の下落は押し安値付近までくるとき、買いの抵抗があり、時間経過があるので、短期と長期が絡まるようなレンジ状態を表すパターンになるのではないかと思っています。
何が言いたいかというと、ライントレードも移動平均線もエリオット波動論も高値更新のだましを認識する方法論を持っているということです。そして、言い方を変えれば、高値更新のだましありきで、解決する方法論を作ったといえます。
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これにより、私は天井圏の認識もそれぞれタイミングが少しずつ違うというだけで、どの手法でも同じだと考えるようになりました。
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３．今までは、上昇トレンドとして話を進めていましたが、相場には転換点もあります。
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ではどこが転換点になるか。これが私にとってとても重要な気付きだったのですが、迷晴れさんがここはどっちに行くかわからないから、上か下かに抜けたらトレードすればいいと言われたポイントと、エリオット波動論のカウント変更地点が同じだったことです。
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そのポイントは３段上げの後の押し安値付近までの下落から、その下落に対して半値戻した地点です。このノートレードゾーンもまた、共通していたのです。
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ノートレードゾーンはエリオット波動では波形を特定させるために待つ場所で、迷晴れさんの押し目買いと、戻り売りがぶつかるポイントだからやらないほうがいいという場所と近いと思います。
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移動平均線も天井圏はレンジになるのだから、すべての手法には、レンジを見分ける術が備わっていて、どんな手法を使う人も、天井圏では待ちの判断をしているのではないか。つまり、エントリーも待つ場所も手法に関係なく同じなのかなと思ったということです。
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以上の３つの理由から、インジケーターや環境認識手法は、元となる相場が共通なため、大きな違いはなく、エントリータイミング、目線の切り替え、待ちのタイミングに集約される相場の問題を解決するためにある代替可能な見方だと考えました。よく、自分が見やすいと思ったものを長く使うのがいいと言われますが、腑に落ちた気がしました。
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長々と書いてしまいましたが、私はエリオット波動ばかりで環境認識をしてきたので、認識の違いや意味の分からない部分があるかもしれません。一つ言えることは私の迷いは晴れたということです。
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私は大した人間ではありません。ただ、迷晴れさんを信じると決めただけです。
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私は、エントリーをポーカー、相場の環境認識を天気予報に置き換えて考えますが、これは、以前、迷晴れさんが、ガーデニングと相場の共通点について話され、気づきは相場の外にあると解説したのを聞いてからです。
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また、相場の参加者や定義などは、私の妄想の域をでませんが、まるで教科書をつくるかのように相場を説明する迷晴れさんの真似です。
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いわゆる、正解より、何を問題と思うかが重要であるのと同じで、迷晴れさんが問題と思うことを、私はどう考えれるのかという視点です。
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いいかえると、迷晴れさんは私にとって、答えを教えてくれる人でなく、問題の出題者だと認識しているということです。
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人間、教えてもらう時は、目に見える氷山の一角から、その埋もれている部分を想像しなければなりません。そのためには、その人のニュアンスを取り込むことが重要なのは当然です。
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目に見える、わかりやすい部分のみを見て、知った気になるのは人に物事を教えたことのない人がする、浅はかな考えです。私はいま、動画をすべて見終わりましたが、２週目を見はじめ、まだ新たな発見があります。
やはり、迷晴れさんの氷山の埋もれている部分は大きいと感じています。信じて正しかったと、常々思っています。

知識と英知

英知とは物事を深く見通す優れた認識力のことです。

Ｙさんが”エリオット波動論”というチャートの観方に決め、仮説を立て検証していく姿に、知識と英知というコトバが似てはいても雲泥の差であることを思い出しました。

極論、勝てる人は、何を使っても勝てるわけで、それは勝てる思考回路を持っているからではないでしょうか。先回の方も、今回のＹさんも、方法論としてはとてもシンプルです。

エリオット波動で勝ってる人の話を聞くと、そうか！エリオット波動かと、知識のストックに勤しみ、横道に反れる人がほとんどですが、Ｙさんは、目先の方法論ではなく、どうすれば、知識から英知に昇華させることができるか、そこを深堀りする思考をしています。そこがとても参考になります。

人はとかく、刺激的なパフォーマンスや、小手先テクニックに目を奪われがちです。でも、本質やエッセンスというものは、根っこのように地中にあって、深く潜った人にしか見つけられません。

たとえば、世界に数ある国々の知識は、ネットがあれば数秒で検索できますが、その国の実態は、行って暮らしてみないとわからないのと同じです。地球儀をクルッと回して、世界を知ったつもりになっても、それは英知とは呼べませんが、どこの国に暮らしていても、地球はひとつで、ひとつを深く知ることで、ある意味、英知にたどり着くことができると思います。

巷には自分探し旅ツアーなるものがありますが、わざわざ旅に出なくても、今していることを見つめなおし掘り下げれば、そこに自分は見つかりますし、結局、自分から目を背けることを”自分探し”と勘違いしているかぎり、何をしても、何処に行っても、また、同じ様な壁にぶつかります。

人生は意外と短いので、世界を全て見て周る時間はありません。今、立ってるところ、今すぐできることから、考えてみるべきだと思います。それなら、一瞬で、別の自分になれます。

ダウ理論、エリオット波動、移動平均線、水平線、使う道具に優劣は然程ありません。Ｙさんも気づかれたように、何を選んでも、相場が動き出すところは共通していて、だからこそ動き出すわけですから。

このコンテンツのコンセプトは”好むものより、礎になるものを”です。

100mのビルを建てるなら、地下100mの基礎工事が必要で、基礎工事が済めば、あっという間にビルが建ちます。「こんな豪華なマイホームが誰にでも建てられます！」こう宣伝すれば人は集まりますが、そういうことはしたくありません。

基礎工事に派手さはありませんが、”礎”があれば、誰に頼らずとも、和風でも洋風でも木造でも鉄筋コンクリートでも好きな建物が建てられます。豪邸もこじんまりした家もあるでしょうが、自分で建てたマイホームであることには変わりありません。

下手の考え休むに似たりといいますが、今回のような、うまくいってる人の”心の在り方”から生まれる”思考法”は宝そのものです。

◆お断り◆
この動画は「学習」を目的に制作されたものです。個人の見解を過去のチャートから解説したものであり、未来を予想したり、利益を保証するものではありません。

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