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迷晴れボックス第134回、視聴者さんのトレードをテクニカルとメンタルの両面から深～く考察する代理学習シリーズ。Diさんは逆指値でエントリーされてる兼業トレーダーさんです。本業があるが故に、いつもチャンスを逃していると感じてるなら、きっと参考になります。

diさんのトレード投稿

マヨハレ様、こんにちは。diです。

いつも有益かつ興味深い動画をありがとうございます。すっかりマヨハレさんの動画を見ることが日課になりました。トレーダー仲間のいない私にとってはマヨハレコミュニティがとてもかけがえのない存在となっています。ぜひぜひ今後ともよろしくお願いいたします。

さて、昨年に迷晴れBOXに投稿してから早一年、トレーダーとしては二年が経過しました。前回の投稿では兼業トレーダーとして、トレードスタイルと生活スタイルに関する悩みを相談させていただき、指値の分割エントリーなどのアドバイスをいただきました。様々コメントいただいた方々含め、お礼申し上げます。

今回投稿しようと思ったのは、悩みに対する「自分なりの答え」が見つか‎り、日ごろの感謝の気持ちを込めてトレードと共に紹介しようと思ったためです。

コンセプトとしては、トレードの効率化ですので「逆指値を利用したトレード」となります。よろしくお願いいたします。

環境認識　2022.04.20のトレード

• コロナ後の強い上昇トレンドがダブルトップネック割れにより反転し、現在強い下降三波中。
• 目標は上昇の起点1.06～1.07
• ただし三月足は下髭も長く、底値圏の形成にも注意。

勝利ポイント１：底値形成の予測。下降３波発生中だが、３月安値サポートを疑えること。

• 緑のボックスを下抜けて、オレンジの下降トレンドが発生中。
• ３月安値を下抜ければ、日足での目標値1.06-1.07までの下落が狙える。
• ただし、1週前の週足は三月安値の下でヒゲを出しており、ピンクのダブルボトムを形成する可能性もある。
• 下降トレンドなので売り目線だが、安い位置という認識。

勝利ポイント２：Wボトムのイメージ。下降トレンドの売り目線だが、同時に、３月安値にWボトムをイメージできること。

エントリーとイグジット

4/18の陰線が3月安値をブレークしたものの、18日19日はヒゲが気になりショートは見送り。

20日東京時間　逆指値ロング

• 19日が安値を更新できなかった動きと、ジリジリ安値を切り上げ1時間21smaが上向き始めたことで、ブレークのフェイクを狙い、3月安値と1時間足の切り下げラインをブレークする位置に逆指値ロング（黄〇1.0810）をセット。
• その後、昼過ぎに約定し、欧州時間に上昇。
• この日が陽線になれば、ピンクのダブルボトムの波がイメージできるためホールド。つまり、戻り高値1.0920を目指して翌日も陽線になることを想定。

21日東京時間　逆指値ロング

• 前日陽線に対する下押しの動き。
• この日も陽線を想定したため、1時間足のダブルトップ崩れと日足の陽転が重なる位置に逆指値ロング（黄〇1.085）をセット。
• 決済については、一つ目のロングが1.0920にOCO、二つ目のロングがキリバン1.09にOCOセット。
• 下降トレンド中であるため、キリバンや戻り高値では売り圧に警戒。
• その後、欧州時間に約定後急騰し、二つとも決済。

下降トレンド中の底値圏を作る動きであるため、売り目線であるが安い位置であることを考慮した戻り売りポイントまでのロングとなります。

反省点としては、21日は陽線の想定でしたが潰されたことからもわかるように、20日陽線に対する下押しが3月安値まで深くなった可能性は十分にあり、一つ目のロングの持ち越しは危険だったかもしれないという点です。その他にも改善点等あればご指摘ください。

勝利ポイント３：利食いの上手さ。ピンクWボトム２番起点の上昇モメンタムを前回戻り高値まで取れてる。

逆指値の利用について。

トレード効率化の観点から”逆指値トレード”を紹介させていただきました。

指値エントリーと違って、チャートの監視時間を減らしながらも”一定のトリガー条件が満たされる位置でエントリーできる”という半裁量化の側面を持ちます。

例えば、日足や4時間足の押し目買いを狙う場合に、指値エントリーでは1時間足レベルの売り手の崩れを確認することはできませんが、逆指値であればハラミ足やダブルボトムなどもトリガーにできます。

ただしもちろん、万能ではありません。

大きなレンジのブレークに使おうとすればヒゲで刈られたり、環境認識を損なうと簡単に高値や安値を掴みます。また、約定せずに逆方向に動いたときは機会損失になりますし、うまく利確できなかった場合は21日のような上ヒゲ陰線につかまります。これらの点が今後の改善点かなと思います。

ただ、私はこのデメリットも考慮したうえで、この手法は前回ご相談した悩みに対する一つの答えだと思っています。

確かに一時期はマヨハレさんのような、最後まで論理的で華麗なトレードに憧れ、狂ったようにチャートを監視していました。

その方がエントリーチャンスを逃さないですし、違和感があれば逃げることもできます。何よりチャートを見ることがとても楽しかったのです。

しかし、大きなライフイベントも迎え環境が変わった際に、家族に「またスマホ見ているの？」「いつもパソコン触ってるね」と、言われたことがきっかけで、私はハッと気づかされました。

「本当の目的はトレードではなく、家族や友人と幸せに暮らすことだ」と。

それ以降は家族の寝ている時間に早起きして毎朝検証を繰り返し、どうすれば効率的に、家族のことをおろそかにせずに、裁量で波乗りができるかを徹底的に検証しました。

今では、「たまたまチャンスに出くわせばエントリーすればいいや」、「この手法で取れない波は捨てればいい」と、相場とプライベートの折り合いをつけることが出来ています。

もちろん、検証は続けていくつもりですし、さらにいい方法があればアップデートしていく予定です。

マヨハレさんや視聴者さんからも、この手法の改善案などがあればぜひ、組み込みたいと思っています。

よろしくお願いいたします。

最後になりますが、マヨハレさん、お忙しい中いつも動画をありがとうございます。マヨハレさんも同じような悩みを抱えていると知ってから、師匠ですが勝手にトレード仲間のように思っています。笑

週ナビを見ていても、昔よりはるかにポジションの保有時間が伸びていますよね。

ぜひ今後とも一緒に効率化の議論ができればと思っています。

本当はトレードのことも感謝の言葉ももっともっと書きたいのですが、今回はこれくらいでとどめておこうと思います。

今後ともよろしくお願いいたします。

トレード考察

「下降トレンド中の底値圏を作る動きであるため、売り目線であるが安い位置であることを考慮した、戻り売りポイントまでのロングとなります。」

この一文を読めば、Diさんが現在値の解釈から次に起こりえることを的確にイメージできてるのがわかるし、だからこそ、利を伸ばすこともできる。

多くのトレーダーは目の前で起きた「事実」に振り回されるが、このレベルのMTF分析ができれば、事実を「背景の裏付け」として捉えることができる。

目の前の事実に脊髄反射してる限り勝ち目はない。

それと、

自分の行動を言語化できてる。

これ凄く大切！

自分が何をしてるのか、よくわかってないと、いつも結果に「曖昧さ」が残ってしまう。

トレードの勝ち負けに納得感が薄いと感じるなら、わかったことにして曖昧さから逃げてるせいかもしれない。

他人の答えは、自分の答えじゃない。

他人の答えが、どれだけ美しく、おいしく見えても、それは自分の答えじゃない。

どんなに有益な情報も、自分の頭で咀嚼して血肉にしないと、自分の答えにならない。

Diさんの言われる「自分なりの答え」とは、曖昧さと向き合った成果です。

トレードの効率化

まず、今回の勝ちトレードは優れたMTF分析によるもので「逆指値」の利用とは何の因果関係もないことを前置きしておきたい。

おそらく、Diさんがチャートをみながら成行注文をすれば、20日はもっと下から（下値試しからのキリサゲライン抜き）、21日も日足の陽転前に買えるだろう。

トレードのエントリー注文は、チャートを目視しての成行注文（手動）と、チャートを見ずに行う指値・逆指注文（自動）の２パターンある。

それぞれにメリットとデメリットはあるが、何と言っても、指値・逆指値注文のメリットはチャートを監視することなく自動的に発注してくれることだろう。

指値・逆指値を駆使すれば、本業の勤務時間中でも、エントリーとイグジットができるが、その反面、チャートを目視できる成行注文とは違い、損切り幅に余裕を持たせる必要がある。

効率化とは業務の「ムリ」「ムダ」「ムラ」を省いて生産性を高めることだが、トレードの８割は「待つ」ことなので、ある意味、待つのが業務と言っても過言じゃない。

つまり「待つ」という業務から「ムリ」「ムダ」「ムラ」を省くのがトレードの効率化につながる。

本業を持つ人はチャートを四六時中監視なんて、そもそもムリな話。

ロンドン時間のオープンを狙いたくても、勤務中にチャートをみて成行注文なんてムリだし、夜勤なら、ニューヨーク時間のトレードもムリだ。

そんなふうに、毎日起こるチャンスを掴め損ねるのはストレスだろう。

あなたがもしそうなら「逆指値注文」を検討してみてほしい。

指値・逆指値エントリー

さて、トレードの注文には、「エントリー」と「イグジット（決済）」の２つがあって、指値・逆指値を使えば、そのすべてを自動化することができる。

指値・逆指値を置いたプライスに達すれば自動的に約定するので、チャートを見て成行でエントリーしなくていい。（チャートを見るとどうしても余計なことをしてしまう人にとっても良い方法かもしれない）

指値注文は、上がったら売り、下がったら買い。

逆指値注文は、上がったら買い、下がったら売り。

たとえば、押し目・戻り目候補に”指値”を置き、さされば約定して思惑通りにいけば利益になる。

メリットは指値の下に損切り幅を狭く設定できること。

デメリットは指値に刺さらず反転すれば機会損失になり、指値を通過してしまえば含み損になる。

ただ、ボクは指値でエントリーしない。

押し目・戻り目候補で下げ止まり、上げ止まりのプライス・アクションを観察できないからで、余程、そのプライスに自信があればいいが、大抵は十分ではないからだ。

たとえば、上昇トレンドの高値抜け、下降トレンドの安値抜けに”逆指値”を置く。

上位足のレジサポが近くに無ければ、上昇トレンドの高値抜けは、上昇トレンドがまだ続くことを示唆するトリガーになるし、下降トレンドの安値抜けは下降トレンド継続のトリガーになる。

１回目の逆指値ロングは、3月安値＋1時間足切り下げラインのブレイク・アウト。

２回目の逆指値ロングは、1時間足のダブルトップ崩れ＋日足の陽転（前日陽線終値のブレイク・アウト）

「一定のトリガー条件が満たされる位置でエントリーできる”という半裁量化の側面を持つ」

Diさんもこういわれてますが、指値と違い、逆指値はプライスの通過を「ブレイク・アウト」とみてトリガーにできる。

今回の投稿に損切りレートの記述がなかったが、逆指値は高値抜け・安値抜けなど「ブレイク・アウト」のエントリーは損切り幅が大きくなる。

一般的に高値抜けロングの損切りは押し目の下、安値抜けショートの損切りは戻り目の上だが、そうなるとリスクリワードが悪い。

そこで、下位足のN波動を組み合わせてもいい。

押し目候補のWボトム。Wトップ形成中なら「ネック抜き」に逆指値を置き、約定したらWボトムの下、Wトップの上にロスカットを置く。

前回高安値付近にあれば「前回高値抜き」「前回安値抜き」に逆指値を置き、約定したら前回高安値をブレイクさせた強者の値にロスカットを置く。

右側のようにレンジ下限に足場があれば、高値Aの上で損切りできますが、左側のように戻り高値が遠ければ含み損を抱えることになる。

裁量なら一旦逃げて、上から入り直せるが、逆指値だとそうはいかない。

逆指値エントリーのデメリットは「ブレイク・アウト」の「ダマシ」に遭いやすく、損切り幅が大きくなることだが、そこは工夫次第で、どうにでもできそうだ。

指値・逆指値イグジット

指値・逆指値はイグジットとしても使える。すでにポジションを保有していれば、指値・逆指値を合わせて「OCO注文」とすることもできる。

たとえばNY時間に２番底で成行ロングしてポジションをオーバー・ナイトするとき、夜中に何が起こって大丈夫なようにOCOで逆指値を設定しておけば安心だし、ポジション保有中の外出で、利が伸びそうならスマホで指値を調整することも簡単にできます。

さいごに

ボクもトレードを効率化して、生活にメリハリをつけたいと考えるひとりです。

20代の頃、１年間、コンビニの店長をやったことがあります。

朝７時から深夜２時までの営業で、店内作業はパート・アルバイトさんにお任せでしたが、いつもお店が気になってました。

20代後半はとある企業のホスト・コンピューターを運営管理する仕事をしました。

夜中でも処理が異常終了すると呼びだされるので、いつもポケベルを持ち歩いてました。

年中無休の仕事に携わると、全く気が休まりません。

今は土日になると解放感があります。それは為替相場がお休みだからです。

店長だったころ、いつもお店を気にしていたように、いつも為替相場が気になります。

おそらくボクはメリハリをつけるのが下手なんだと思います。

だから、ボクにとってのトレード効率化は、物理的・精神的に為替相場から離れたとしても、利益の出せる状況をつくることです。

まぁ、もっと楽に儲けたいのです！

それを今までやってきた「短期売買」で実現させるには、どうしたらいいかです。

時間がとても貴重と思える年齢になりましたので、ライフワーク・バランスというものを最近よく考えます。

あの世にお金を持ってはいけませんが、思い出ならもっていけるかもしれませんので。

◆お断り◆
この動画は「学習」を目的に制作されたものです。個人の見解を過去のチャートから解説したものであり、未来を予想したり、利益を保証するものではありません。

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